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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sun Communities
SUI
US$ 13,5 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
866
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
327
Toyota
TM
US$ 231 bi
| US$ 113 mil | 0,01% |
702
+127
| +22% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
328
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 640 mi
| US$ 112 mil | 0,01% |
3.301
+1.006
| +44% | +US$ 33,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
329
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
US$ 1,16 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
1.020
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
330
PayPal
PYPL
US$ 47,4 bi
| US$ 110 mil | 0,01% |
1.641
-105
| -6% | -US$ 7,16 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
331
Baxter International
BAX
US$ 11,9 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
2.400
-60
| -2% | -US$ 2,61 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
332
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
2.173
-174
| -7% | -US$ 8,73 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
333
Emcor
EME
US$ 29,8 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
586
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
334
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
1.906
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
335
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,3 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
875
+10
| +1% | +US$ 1,22 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
336
Phillips 66
PSX
US$ 110 bi
| US$ 105 mil | 0,01% |
1.100
+101
| +10% | +US$ 9,8 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
337
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 104 mil | 0,01% |
2.257
-492
| -18% | -US$ 22,8 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
338
Digital Realty Trust
DLR
US$ 67,7 bi
| US$ 103 mil | 0,01% |
906
-316
| -26% | -US$ 31,3 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
339
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 44,8 bi
| US$ 102 mil | 0,01% |
298
-2
| -0,7% | -US$ 673 |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
340
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$ 180 mi
| US$ 101 mil | 0,01% |
3.286
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
341
Capital One
COF
US$ 126 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
926
-15.286
| -94% | -US$ 1,53 mi |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
342
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
1.950
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
343
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20 bi
| US$ 99,5 mil | 0,01% |
481
+2
| +0,4% | +US$ 389 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
344
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
US$ 908 mi
| US$ 99,3 mil | 0,01% |
10.949
+195
| +2% | +US$ 1,81 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
345
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 99 mil | 0,01% |
692
+184
| +36% | +US$ 27,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
346
ASML
ASML
US$ 604 bi
| US$ 98,6 mil | 0,01% |
136
+80
| +143% | +US$ 54,4 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
347
Linde
LIN
US$ 236 bi
| US$ 98,2 mil | 0,01% |
258
+116
| +82% | +US$ 42,4 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
348
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
US$ 792 mi
| US$ 97 mil | 0,01% |
25.941
-1.238
| -5% | -US$ 4,63 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FSD
349
Deslistada
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| US$ 95,8 mil | 0,01% |
8.378
-1.000
| -11% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
350
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,9 bi
| US$ 95 mil | 0,01% |
8.171
-1.650
| -17% | -US$ 19,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.