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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sun Communities
SUI
14,5 Mrd. $
| 112.979 $ | 0,01 % |
866
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
327
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 112.847 $ | 0,01 % |
702
+127
| +22 % | +18.274 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
328
iShares US Regional Banks ETF
IAT
636 Mio. $
| 111.739 $ | 0,01 % |
3.301
+1.006
| +44 % | +33.808 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
329
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,14 Mrd. $
| 110.477 $ | 0,01 % |
1.020
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
330
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 109.504 $ | 0,01 % |
1.641
-105
| -6 % | -7.158 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
331
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 109.344 $ | 0,01 % |
2.400
-60
| -2 % | -2.613 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
332
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,6 Mrd. $
| 108.957 $ | 0,01 % |
2.173
-174
| -7 % | -8.733 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
333
Emcor
EME
28,7 Mrd. $
| 108.212 $ | 0,01 % |
586
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
334
Fortive
FTV
18,1 Mrd. $
| 107.370 $ | 0,01 % |
1.906
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
335
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,9 Mrd. $
| 107.258 $ | 0,01 % |
875
+10
| +1 % | +1.221 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
336
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
| 104.898 $ | 0,01 % |
1.100
+101
| +10 % | +9.818 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
337
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 103.800 $ | 0,01 % |
2.257
-492
| -18 % | -22.763 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
338
Digital Realty Trust
DLR
64,1 Mrd. $
| 103.167 $ | 0,01 % |
906
-316
| -26 % | -31.264 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
339
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 102.474 $ | 0,01 % |
298
-2
| -0,7 % | -673 $ |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
340
Global X Blockchain ETF
BKCH
227 Mio. $
| 101.341 $ | 0,01 % |
3.286
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
341
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 101.277 $ | 0,01 % |
926
-15.286
| -94 % | -1,53 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
342
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 100.250 $ | 0,01 % |
1.950
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
343
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,2 Mrd. $
| 99.496 $ | 0,01 % |
481
+2
| +0,4 % | +389 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
344
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
900 Mio. $
| 99.308 $ | 0,01 % |
10.949
+195
| +2 % | +1.812 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
345
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 98.982 $ | 0,01 % |
692
+184
| +36 % | +27.073 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
346
ASML
ASML
604 Mrd. $
| 98.566 $ | 0,01 % |
136
+80
| +143 % | +54.389 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
347
Linde
LIN
233 Mrd. $
| 98.154 $ | 0,01 % |
258
+116
| +82 % | +42.363 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
348
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
787 Mio. $
| 97.020 $ | 0,01 % |
25.941
-1.238
| -5 % | -4.629 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
FSD
349
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
FSD
| 95.845 $ | 0,01 % |
8.378
-1.000
| -11 % | -11.227 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
350
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,82 Mrd. $
| 95.029 $ | 0,01 % |
8.171
-1.650
| -17 % | -19.193 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .