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BDO Wealth Advisors

BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 872 Mio. $ Umschlag 12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
202 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,4 Mio. $
Kapitalfluss
-34,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-17 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,21 %
Position
590
Neu
32
Aufgestockt
66
Reduziert
185
Geschlossen
147
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+2,26 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+871.301 $
3
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+800.514 $
4
ALK-Symbol
Alaska Air
ALK
+750.151 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+485.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+7,58 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+5,49 Mio. $
3
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+4,14 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,51 Mio. $
5
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+2,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,32 %
2 Technologie 7,2 %
3 Finanzwesen 6,76 %
4 Gesundheitswesen 5,42 %
5 Industrie 2,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
21,6 Mio. $ 10,7 %
263.241
+5.918
+2 % +485.482 $
2017 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 8,71 %
53.806
-7.909
-13 % -2,51 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
15,5 Mio. $ 7,7 %
193.886
+10.873
+6 % +871.301 $
2017 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,58 %
370.890
-12.135
-3 % -422.658 $
2017 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
12,5 Mio. $ 6,21 %
287.331
+52.273
+22 % +2,26 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
8,78 Mio. $ 4,35 %
136.795
+7.163
+6 % +448.089 $
2017 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
7,06 Mio. $ 3,5 %
133.940
-600
-0,4 % -31.616 $
2017 Q2
1 Quartal
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
6,12 Mio. $ 3,03 %
125.897
-3.200
-2 % -156.045 $
2017 Q2
1 Quartal
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,74 %
50.484
-1.479
-3 % -162.358 $
2017 Q2
1 Quartal
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,68 %
79.031
+2.999
+4 % +200.486 $
2017 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,43 %
11.417
+131
+1 % +32.533 $
2017 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,32 %
68.868
-3.400
-5 % -131.899 $
2017 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,18 %
9.454
-5
-0,1 % -1.233 $
2017 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,05 %
22.099
-3.673
-14 % -338.723 $
2017 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,1 Mio. $ 1,04 %
28.197
-316
-1 % -23.083 $
2017 Q2
1 Quartal
MINT-Symbol
16
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
18.963
-6.681
-26 % -679.608 $
2017 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
397 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,82 %
49.050
+471
+1 % +14.993 $
2017 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,82 %
8.699
-100
-1 % -18.111 $
2017 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
332 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,81 %
42.710
+453
+1 % +16.102 $
2017 Q2
1 Quartal
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,8 %
359.000
-13.000
-3 % -54.048 $
2017 Q2
1 Quartal
FISV-Symbol
21
Fiserv Inc
FISV
34 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,78 %
24.314
+600
+3 % +37.277 $
2017 Q2
1 Quartal
LION-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
1,37 Mio. $ 0,68 %
57.806
– –
2017 Q2
1 Quartal
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,67 %
14.303
-4.672
-25 % -435.896 $
2017 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
24
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,66 %
16.411
-318
-2 % -25.154 $
2017 Q2
1 Quartal
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,66 %
42.340
-2.064
-5 % -63.164 $
2017 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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KC
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First Command Bank
First Command Bank Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First Command Financial Services Fort Worth, Texas 1,06 Mrd. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Architects (New Jersey)
Financial Architects (New Jersey) Marlton, New Jersey 663 Mio. $ AUM 15,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kistler-Tiffany Companies
Kistler-Tiffany Companies Berwyn, Pennsylvania 616 Mio. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt BDO Wealth Advisors 590 Positionen im Wert von 202 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

BDO Wealth Advisors zog im Q3 2017 netto 34,3 Mio. $ ab, schloss 147 Positionen und reduzierte 185 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete BDO Wealth Advisors eine neue Position in Aptiv im Wert von 835.000 $.

  • Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q3 2017 war Aptiv: 8.485 Aktien im Wert von 835.000 $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q3 2017 entfiel auf iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,58 Mio. $.
  • BDO Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q3 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 202 Mio. $ aus.
  • BDO Wealth Advisors eröffnete 32 neue Positionen und schloss 147 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 202 Mio. $.

Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q3 2017 am 8. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .