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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 176.018 $ | 0,02 % |
4.236
+680
| +19 % | +27.008 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
277
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
| 174.388 $ | 0,02 % |
+5.117
| Neu | +159.745 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
278
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 167.793 $ | 0,02 % |
9.353
-170
| -2 % | -2.493 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
279
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 167.112 $ | 0,02 % |
9.376
+20
| +0,2 % | +355 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
280
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
| 163.830 $ | 0,02 % |
2.320
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
281
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 163.805 $ | 0,02 % |
1.005
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
282
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 161.228 $ | 0,02 % |
2.802
+300
| +12 % | +16.106 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
283
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 157.007 $ | 0,02 % |
841
+28
| +3 % | +4.819 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
284
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 156.624 $ | 0,02 % |
1.834
+728
| +66 % | +62.260 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 154.945 $ | 0,02 % |
12.356
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
|
286
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 153.704 $ | 0,02 % |
1.410
-14.599
| -91 % | -1,66 Mio. $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
287
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 152.703 $ | 0,02 % |
1.365
+20
| +1 % | +2.187 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
288
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
| 151.900 $ | 0,02 % |
70.000
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
289
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 151.026 $ | 0,02 % |
921
+50
| +6 % | +7.300 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 149.972 $ | 0,02 % |
6.848
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
291
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 148.799 $ | 0,02 % |
1.646
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
| 146.511 $ | 0,02 % |
2.665
-554
| -17 % | -30.632 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
293
3M
MMM
85 Mrd. $
| 146.505 $ | 0,02 % |
1.751
+1
| +0,1 % | +85 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
294
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| 146.155 $ | 0,02 % |
1.642
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
295
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 145.283 $ | 0,02 % |
2.406
+96
| +4 % | +5.761 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
296
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 144.033 $ | 0,02 % |
5.949
+249
| +4 % | +5.949 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
297
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
130 Mio. $
| 139.958 $ | 0,02 % |
19.412
-1.586
| -8 % | -11.274 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
298
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 138.312 $ | 0,02 % |
1.200
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
299
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 135.252 $ | 0,02 % |
1.300
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
300
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 134.850 $ | 0,02 % |
1.772
+870
| +96 % | +63.110 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .