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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Comcast
CMCSA
USD 79.1 mil M
| USD 176 k | 0.02% |
4,236
+680
| +19% | +USD 27 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
277
Phillips Edison & Co
PECO
USD 4992 M
| USD 174 k | 0.02% |
+5,117
| Nuevas | +USD 160 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
278
American Airlines Group
AAL
USD 8468 M
| USD 168 k | 0.02% |
9,353
-170
| -2% | -USD 2.49 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
279
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.3 mil M
| USD 167 k | 0.02% |
9,376
+20
| +0.2% | +USD 355 |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
280
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2624 M
| USD 164 k | 0.02% |
2,320
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
281
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5004 M
| USD 164 k | 0.02% |
1,005
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
282
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 161 k | 0.02% |
2,802
+300
| +12% | +USD 16.1 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
283
Ecolab
ECL
USD 84.3 mil M
| USD 157 k | 0.02% |
841
+28
| +3% | +USD 4.82 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
284
Morgan Stanley
MS
USD 297 mil M
| USD 157 k | 0.02% |
1,834
+728
| +66% | +USD 62.3 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
285
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 155 k | 0.02% |
12,356
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
|
286
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 154 k | 0.02% |
1,410
-14,599
| -91% | -USD 1.66 M |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
287
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 153 k | 0.02% |
1,365
+20
| +1% | +USD 2.19 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
288
Opko Health
OPK
USD 1239 M
| USD 152 k | 0.02% |
70,000
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
289
Nucor
NUE
USD 62.5 mil M
| USD 151 k | 0.02% |
921
+50
| +6% | +USD 7.3 k |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
290
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 150 k | 0.02% |
6,848
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
291
Consolidated Edison
ED
USD 42.7 mil M
| USD 149 k | 0.02% |
1,646
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
292
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3464 M
| USD 147 k | 0.02% |
2,665
-554
| -17% | -USD 30.6 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
293
3M
MMM
USD 91.5 mil M
| USD 147 k | 0.02% |
1,751
+1
| +0.1% | +USD 85 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
294
Otis Worldwide
OTIS
USD 28.4 mil M
| USD 146 k | 0.02% |
1,642
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
295
Shell
SHEL
USD 304 mil M
| USD 145 k | 0.02% |
2,406
+96
| +4% | +USD 5.76 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
296
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 144 k | 0.02% |
5,949
+249
| +4% | +USD 5.95 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
297
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 137 M
| USD 140 k | 0.02% |
19,412
-1,586
| -8% | -USD 11.3 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
298
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 138 k | 0.02% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
299
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
1,300
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
300
Targa Resources
TRGP
USD 67 mil M
| USD 135 k | 0.02% |
1,772
+870
| +96% | +USD 63.1 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.