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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Waste Management
WM
USD 94.8 mil M
| USD 277 k | 0.03% |
1,596
+80
| +5% | +USD 13.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
227
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
3,079
+254
| +9% | +USD 24 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
228
Uber
UBER
USD 143 mil M
| USD 271 k | 0.03% |
6,289
+1,200
| +24% | +USD 44.6 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
CTR
229
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| USD 270 k | 0.03% |
8,498
-228
| -3% | -USD 6.74 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
230
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 269 k | 0.03% |
3,834
+733
| +24% | +USD 52.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
231
Caesars Entertainment
CZR
USD 5984 M
| USD 255 k | 0.03% |
5,000
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
232
Dejó de cotizar
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| USD 253 k | 0.03% |
17,901
-598
| -3% | -USD 8.66 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
233
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2279 M
| USD 249 k | 0.03% |
6,378
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
234
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.6 mil M
| USD 248 k | 0.03% |
2,278
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
235
CSX Corp
CSX
USD 96.4 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
7,206
+330
| +5% | +USD 10.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
236
Energy Transfer Partners
ET
USD 67 mil M
| USD 246 k | 0.03% |
19,335
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
237
America Movil
AMX
USD 74.7 mil M
| USD 245 k | 0.03% |
11,332
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
FEN
238
Dejó de cotizar
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| USD 245 k | 0.03% |
17,563
-1,596
| -8% | -USD 20.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
239
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5646 M
| USD 243 k | 0.03% |
7,106
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
240
UGI
UGI
USD 8174 M
| USD 241 k | 0.03% |
8,948
+265
| +3% | +USD 8.04 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
241
Carrier Global
CARR
USD 45.5 mil M
| USD 240 k | 0.03% |
4,838
+50
| +1% | +USD 2.2 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
242
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1427 M
| USD 239 k | 0.03% |
2,927
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
243
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
11,402
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
244
Goldman Sachs
GS
USD 270 mil M
| USD 236 k | 0.03% |
731
-90
| -11% | -USD 29.6 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
245
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
956
-40
| -4% | -USD 9.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
246
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 233 k | 0.03% |
5,153
+79
| +2% | +USD 3.58 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
247
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.5 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
2,667
-1,900
| -42% | -USD 162 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
248
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.8 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
249
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3318 M
| USD 228 k | 0.03% |
5,009
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
250
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 41.5 mil M
| USD 223 k | 0.03% |
1,320
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.