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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Waste Management
WM
US$ 93,3 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
1.596
+80
| +5% | +US$ 13,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
227
Duke Energy
DUK
US$ 98,6 bi
| US$ 276 mil | 0,03% |
3.079
+254
| +9% | +US$ 24 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
228
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 271 mil | 0,03% |
6.289
+1.200
| +24% | +US$ 44,6 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
CTR
229
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$ 270 mil | 0,03% |
8.498
-228
| -3% | -US$ 6,74 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
230
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 269 mil | 0,03% |
3.834
+733
| +24% | +US$ 52,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
231
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 255 mil | 0,03% |
5.000
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
232
Deslistada
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$ 253 mil | 0,03% |
17.901
-598
| -3% | -US$ 8,66 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
233
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,25 bi
| US$ 249 mil | 0,03% |
6.378
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
234
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 248 mil | 0,03% |
2.278
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
235
CSX Corp
CSX
US$ 94 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
7.206
+330
| +5% | +US$ 10,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
236
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,4 bi
| US$ 246 mil | 0,03% |
19.335
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
237
America Movil
AMX
US$ 73,9 bi
| US$ 245 mil | 0,03% |
11.332
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
FEN
238
Deslistada
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$ 245 mil | 0,03% |
17.563
-1.596
| -8% | -US$ 20,6 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
239
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,57 bi
| US$ 243 mil | 0,03% |
7.106
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
240
UGI
UGI
US$ 8,19 bi
| US$ 241 mil | 0,03% |
8.948
+265
| +3% | +US$ 8,04 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
241
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 240 mil | 0,03% |
4.838
+50
| +1% | +US$ 2,2 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
242
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,42 bi
| US$ 239 mil | 0,03% |
2.927
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
243
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,1 bi
| US$ 238 mil | 0,03% |
11.402
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
244
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 236 mil | 0,03% |
731
-90
| -11% | -US$ 29,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
245
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,6 bi
| US$ 234 mil | 0,03% |
956
-40
| -4% | -US$ 9,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
246
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
5.153
+79
| +2% | +US$ 3,58 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
247
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,3 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
2.667
-1.900
| -42% | -US$ 162 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
248
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
10.000
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
249
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,17 bi
| US$ 228 mil | 0,03% |
5.009
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
250
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 42,8 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
1.320
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.