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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 344 mil | 0,04% |
1.757
+154
| +10% | +US$ 28,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 343 mil | 0,04% |
5.386
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
203
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 342 mil | 0,04% |
5.679
+1.301
| +30% | +US$ 80,9 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
204
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 341 mil | 0,04% |
5.511
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$ 78,3 bi
| US$ 339 mil | 0,04% |
743
-20
| -3% | -US$ 9,08 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
US$ 89,5 bi
| US$ 338 mil | 0,04% |
2.685
+172
| +7% | +US$ 21 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$ 1,68 bi
| US$ 332 mil | 0,04% |
39.860
-2.191
| -5% | -US$ 18,2 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 332 mil | 0,04% |
1.773
-25
| -1% | -US$ 4,46 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,5 bi
| US$ 329 mil | 0,04% |
32.463
-1.049
| -3% | -US$ 10,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
210
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 325 mil | 0,04% |
1.463
+111
| +8% | +US$ 25,8 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
211
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 323 mil | 0,04% |
798
+25
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 321 mil | 0,04% |
4.272
-1.500
| -26% | -US$ 114 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 320 mil | 0,04% |
29.301
+612
| +2% | +US$ 6,69 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,12 bi
| US$ 319 mil | 0,04% |
7.700
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
215
WIX.com
WIX
US$ 3,43 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
4.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
4.884
+3.353
| +219% | +US$ 225 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11 bi
| US$ 311 mil | 0,04% |
3.540
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
218
Hasbro
HAS
US$ 16,6 bi
| US$ 306 mil | 0,04% |
4.726
-279
| -6% | -US$ 16,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,11 bi
| US$ 306 mil | 0,04% |
3.741
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
220
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 298 mil | 0,03% |
3.399
+745
| +28% | +US$ 60,3 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
221
NVR
NVR
US$ 15,9 bi
| US$ 292 mil | 0,03% |
46
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,6 bi
| US$ 291 mil | 0,03% |
2.625
+223
| +9% | +US$ 23,5 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
223
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 284 mil | 0,03% |
3.827
+250
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
224
Truist Financial
TFC
US$ 59,2 bi
| US$ 281 mil | 0,03% |
9.263
-367
| -4% | -US$ 11,4 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
225
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 277 mil | 0,03% |
3.613
+100
| +3% | +US$ 8,55 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.