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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Honeywell
HON
US$670억
| US$34.4만 | 0.04% |
1,757
+154
| +10% | +US$2.86만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
202
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$34.3만 | 0.04% |
5,386
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
203
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$34.2만 | 0.04% |
5,679
+1,301
| +30% | +US$8.09만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
204
Seagate
STX
US$1453억
| US$34.1만 | 0.04% |
5,511
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
205
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$33.9만 | 0.04% |
743
-20
| -3% | -US$9.08천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
206
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$33.8만 | 0.04% |
2,685
+172
| +7% | +US$2.1만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
207
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8억
| US$33.2만 | 0.04% |
39,860
-2,191
| -5% | -US$1.82만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
208
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$33.2만 | 0.04% |
1,773
-25
| -1% | -US$4.46천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
209
AGNC Investment
AGNC
US$103억
| US$32.9만 | 0.04% |
32,463
-1,049
| -3% | -US$1.02만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
210
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$32.5만 | 0.04% |
1,463
+111
| +8% | +US$2.58만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
211
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$32.3만 | 0.04% |
798
+25
| +3% | +US$9.6천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
212
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$32.1만 | 0.04% |
4,272
-1,500
| -26% | -US$11.4만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
213
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$32만 | 0.04% |
29,301
+612
| +2% | +US$6.69천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
214
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$31.9만 | 0.04% |
7,700
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
215
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$31.3만 | 0.04% |
4,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
216
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$31.2만 | 0.04% |
4,884
+3,353
| +219% | +US$22.5만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
217
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$31.1만 | 0.04% |
3,540
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
218
Hasbro
HAS
US$139억
| US$30.6만 | 0.04% |
4,726
-279
| -6% | -US$1.63만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
219
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$30.6만 | 0.04% |
3,741
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
220
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$29.8만 | 0.03% |
3,399
+745
| +28% | +US$6.03만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
221
NVR
NVR
US$158억
| US$29.2만 | 0.03% |
46
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
222
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$29.1만 | 0.03% |
2,625
+223
| +9% | +US$2.35만 |
2019 Q2
16개 분기
|
|
223
Sysco
SYY
US$404억
| US$28.4만 | 0.03% |
3,827
+250
| +7% | +US$1.85만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
224
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$28.1만 | 0.03% |
9,263
-367
| -4% | -US$1.14만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
225
General Mills
GIS
US$177억
| US$27.7만 | 0.03% |
3,613
+100
| +3% | +US$8.55천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors는 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$578만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BDO Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38%를 차지해요.
- BDO Wealth Advisors는 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.