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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Waste Management
WM
US$957억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,596
+80
| +5% | +US$1.32만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
227
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$27.6만 | 0.03% |
3,079
+254
| +9% | +US$2.4만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
228
Uber
UBER
US$1362억
| US$27.1만 | 0.03% |
6,289
+1,200
| +24% | +US$4.46만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
CTR
229
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$27만 | 0.03% |
8,498
-228
| -3% | -US$6.74천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
230
Southern Company
SO
US$1069억
| US$26.9만 | 0.03% |
3,834
+733
| +24% | +US$5.26만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
231
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
| US$25.5만 | 0.03% |
5,000
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
232
상장폐지됨
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$25.3만 | 0.03% |
17,901
-598
| -3% | -US$8.66천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
233
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.9억
| US$24.9만 | 0.03% |
6,378
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
234
iShares US Technology ETF
IYW
US$243억
| US$24.8만 | 0.03% |
2,278
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
235
CSX Corp
CSX
US$941억
| US$24.6만 | 0.03% |
7,206
+330
| +5% | +US$1.04만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
236
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$24.6만 | 0.03% |
19,335
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
237
America Movil
AMX
US$734억
| US$24.5만 | 0.03% |
11,332
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
FEN
238
상장폐지됨
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| US$24.5만 | 0.03% |
17,563
-1,596
| -8% | -US$2.06만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
239
Ameris Bancorp
ABCB
US$55.5억
| US$24.3만 | 0.03% |
7,106
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
240
UGI
UGI
US$82.6억
| US$24.1만 | 0.03% |
8,948
+265
| +3% | +US$8.04천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
241
Carrier Global
CARR
US$464억
| US$24만 | 0.03% |
4,838
+50
| +1% | +US$2.2천 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
242
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.6억
| US$23.9만 | 0.03% |
2,927
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
243
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$23.8만 | 0.03% |
11,402
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
244
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$23.6만 | 0.03% |
731
-90
| -11% | -US$2.96만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
245
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$23.4만 | 0.03% |
956
-40
| -4% | -US$9.7천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
246
Altria Group
MO
US$1241억
| US$23.3만 | 0.03% |
5,153
+79
| +2% | +US$3.58천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
247
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$23.1만 | 0.03% |
2,667
-1,900
| -42% | -US$16.2만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
248
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$23.1만 | 0.03% |
10,000
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
249
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.9억
| US$22.8만 | 0.03% |
5,009
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
250
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$396억
| US$22.3만 | 0.03% |
1,320
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.