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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 276.723 $ | 0,03 % |
1.596
+80
| +5 % | +13.225 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
227
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 276.282 $ | 0,03 % |
3.079
+254
| +9 % | +23.972 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
228
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 271.497 $ | 0,03 % |
6.289
+1.200
| +24 % | +44.605 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
CTR
229
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| 269.642 $ | 0,03 % |
8.498
-228
| -3 % | -6.742 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
230
Southern Company
SO
105 Mrd. $
| 269.338 $ | 0,03 % |
3.834
+733
| +24 % | +52.568 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
231
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 254.850 $ | 0,03 % |
5.000
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
232
Nicht mehr gelistet
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| 252.584 $ | 0,03 % |
17.901
-598
| -3 % | -8.665 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
233
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,17 Mrd. $
| 249.380 $ | 0,03 % |
6.378
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
234
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 248.006 $ | 0,03 % |
2.278
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
235
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 245.725 $ | 0,03 % |
7.206
+330
| +5 % | +10.439 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
236
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 245.555 $ | 0,03 % |
19.335
| – | – |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
237
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
| 245.215 $ | 0,03 % |
11.332
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
FEN
238
Nicht mehr gelistet
First Trust Energy Income and Growth Fund
FEN
| 244.653 $ | 0,03 % |
17.563
-1.596
| -8 % | -20.627 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
239
Ameris Bancorp
ABCB
5,35 Mrd. $
| 243.097 $ | 0,03 % |
7.106
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
240
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 241.326 $ | 0,03 % |
8.948
+265
| +3 % | +8.045 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
241
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 240.497 $ | 0,03 % |
4.838
+50
| +1 % | +2.200 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
242
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
| 239.283 $ | 0,03 % |
2.927
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
243
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 238.188 $ | 0,03 % |
11.402
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
244
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 235.777 $ | 0,03 % |
731
-90
| -11 % | -29.588 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
245
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 234.048 $ | 0,03 % |
956
-40
| -4 % | -9.731 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
246
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 233.453 $ | 0,03 % |
5.153
+79
| +2 % | +3.578 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
247
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
| 230.803 $ | 0,03 % |
2.667
-1.900
| -42 % | -162.179 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
248
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 230.800 $ | 0,03 % |
10.000
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
249
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| 227.609 $ | 0,03 % |
5.009
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
250
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| 223.195 $ | 0,03 % |
1.320
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .