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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 216.279 $ | 0,02 % |
6.416
+115
| +2 % | +3.753 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
252
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| 215.660 $ | 0,02 % |
9.870
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
253
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 215.179 $ | 0,02 % |
1.863
+220
| +13 % | +23.963 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,91 Mrd. $
| 214.307 $ | 0,02 % |
2.021
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
255
Oneok
OKE
60,4 Mrd. $
| 213.552 $ | 0,02 % |
3.460
+70
| +2 % | +4.330 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
256
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 210.968 $ | 0,02 % |
5.345
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
257
AT&T
T
141 Mrd. $
| 210.555 $ | 0,02 % |
13.201
+147
| +1 % | +2.504 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
258
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 209.352 $ | 0,02 % |
2.285
-35
| -2 % | -3.227 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
259
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 209.337 $ | 0,02 % |
267
-122
| -31 % | -89.311 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
| 206.057 $ | 0,02 % |
7.820
-200
| -2 % | -5.228 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
261
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 204.725 $ | 0,02 % |
2.520
-1.112
| -31 % | -87.276 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
262
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 203.232 $ | 0,02 % |
2.638
+30
| +1 % | +2.322 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
263
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 203.096 $ | 0,02 % |
1.265
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
264
Invesco Building & Construction ETF
PKB
251 Mio. $
| 199.787 $ | 0,02 % |
3.674
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
265
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,42 Mrd. $
| 189.296 $ | 0,02 % |
3.227
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
266
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 188.891 $ | 0,02 % |
10.969
+186
| +2 % | +3.159 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
267
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 188.231 $ | 0,02 % |
6.933
-1.674
| -19 % | -43.146 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
268
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
471 Mio. $
| 186.584 $ | 0,02 % |
15.497
-576
| -4 % | -6.930 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
269
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 185.921 $ | 0,02 % |
2.412
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
270
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 185.231 $ | 0,02 % |
2.140
+1.410
| +193 % | +100.557 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
271
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 184.825 $ | 0,02 % |
2.176
+36
| +2 % | +2.756 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
272
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 182.307 $ | 0,02 % |
5.570
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
273
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 181.795 $ | 0,02 % |
733
-43
| -6 % | -9.840 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
| 180.483 $ | 0,02 % |
3.220
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
275
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 176.716 $ | 0,02 % |
911
+111
| +14 % | +21.701 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .