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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $21.6万 | 0.02% |
6,416
+115
| +2% | +$3,753 |
2017 Q2
24四半期
|
|
252
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$35.1億
| $21.6万 | 0.02% |
9,870
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
253
Simon Property Group
SPG
$737億
| $21.5万 | 0.02% |
1,863
+220
| +13% | +$2.4万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
254
iShares US Industrials ETF
IYJ
$17.9億
| $21.4万 | 0.02% |
2,021
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
255
Oneok
OKE
$537億
| $21.4万 | 0.02% |
3,460
+70
| +2% | +$4,330 |
2020 Q3
11四半期
|
|
256
Chewy
CHWY
$90.7億
| $21.1万 | 0.02% |
5,345
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
257
AT&T
T
$1457億
| $21.1万 | 0.02% |
13,201
+147
| +1% | +$2,504 |
2017 Q2
24四半期
|
|
258
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$88.8億
| $20.9万 | 0.02% |
2,285
-35
| -2% | -$3,227 |
2017 Q2
24四半期
|
|
259
Equinix
EQIX
$1002億
| $20.9万 | 0.02% |
267
-122
| -31% | -$8.93万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
260
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $20.6万 | 0.02% |
7,820
-200
| -2% | -$5,228 |
2019 Q2
16四半期
|
|
261
Vanguard Financials ETF
VFH
$135億
| $20.5万 | 0.02% |
2,520
-1,112
| -31% | -$8.73万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
262
Colgate-Palmolive
CL
$768億
| $20.3万 | 0.02% |
2,638
+30
| +1% | +$2,322 |
2017 Q2
24四半期
|
|
263
Spotify
SPOT
$1240億
| $20.3万 | 0.02% |
1,265
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
264
Invesco Building & Construction ETF
PKB
$2.48億
| $20万 | 0.02% |
3,674
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
265
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$41.2億
| $18.9万 | 0.02% |
3,227
| – | – |
2017 Q4
22四半期
|
|
266
Kinder Morgan
KMI
$667億
| $18.9万 | 0.02% |
10,969
+186
| +2% | +$3,159 |
2021 Q1
9四半期
|
|
267
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$477億
| $18.8万 | 0.02% |
6,933
-1,674
| -19% | -$4.31万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
268
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.27億
| $18.7万 | 0.02% |
15,497
-576
| -4% | -$6,930 |
2021 Q1
9四半期
|
|
269
Gilead Sciences
GILD
$2070億
| $18.6万 | 0.02% |
2,412
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
270
Broadcom
AVGO
$1.4兆
| $18.5万 | 0.02% |
2,140
+1,410
| +193% | +$10.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
271
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$228億
| $18.5万 | 0.02% |
2,176
+36
| +2% | +$2,756 |
2017 Q2
24四半期
|
|
272
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$99.2億
| $18.2万 | 0.02% |
5,570
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
273
FedEx
FDX
$722億
| $18.2万 | 0.02% |
733
-43
| -6% | -$9,840 |
2017 Q2
24四半期
|
|
274
iShares US Healthcare ETF
IYH
$46.3億
| $18万 | 0.02% |
3,220
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
275
American Tower
AMT
$876億
| $17.7万 | 0.02% |
911
+111
| +14% | +$2.17万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。