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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vale
VALE
$488億
| $13.4万 | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
302
Becton Dickinson
BDX
$532億
| $13.3万 | 0.02% |
505
+208
| +70% | +$5.28万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
303
TJX Companies
TJX
$1522億
| $13.1万 | 0.02% |
1,549
-95
| -6% | -$7,494 |
2018 Q2
20四半期
|
|
304
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $13.1万 | 0.02% |
1,657
+591
| +55% | +$4.7万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
305
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1935億
| $13万 | 0.02% |
918
+4
| +0.4% | +$556 |
2017 Q2
24四半期
|
|
306
Medical Properties Trust
MPT
$16.4億
| $13万 | 0.01% |
14,076
-1,132
| -7% | -$9,575 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
307
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$272億
| $12.9万 | 0.01% |
1,594
-25,377
| -94% | -$207万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
308
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$37.2億
| $12.9万 | 0.01% |
2,550
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
309
Pitney Bowes
PBI
$23.9億
| $12.6万 | 0.01% |
35,501
+434
| +1% | +$1,504 |
2021 Q1
9四半期
|
|
310
Analog Devices
ADI
$2075億
| $12.5万 | 0.01% |
644
+129
| +25% | +$2.39万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
311
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
$28.4億
| $12.5万 | 0.01% |
1,090
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
312
Blackrock
BLK
$1790億
| $12.4万 | 0.01% |
180
+45
| +33% | +$3.01万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
313
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.4億
| $12.3万 | 0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
314
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.12億
| $12.1万 | 0.01% |
10,570
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
315
Cheniere Energy
LNG
$615億
| $12.1万 | 0.01% |
792
+400
| +102% | +$5.92万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
316
Progressive
PGR
$1308億
| $12.1万 | 0.01% |
911
+65
| +8% | +$8,714 |
2020 Q3
11四半期
|
|
317
Garmin
GRMN
$526億
| $11.9万 | 0.01% |
1,144
-129
| -10% | -$1.32万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
$213億
| $11.9万 | 0.01% |
3,278
+35
| +1% | +$1,097 |
2017 Q2
24四半期
|
|
319
Plains All American Pipeline
PAA
$188億
| $11.7万 | 0.01% |
8,310
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
320
BP
BP
$1282億
| $11.7万 | 0.01% |
3,303
+2,553
| +340% | +$9.45万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
321
Sherwin-Williams
SHW
$775億
| $11.6万 | 0.01% |
436
+45
| +12% | +$1.06万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
$3227億
| $11.5万 | 0.01% |
904
+90
| +11% | +$9,365 |
2021 Q1
9四半期
|
|
323
lululemon athletica
LULU
$122億
| $11.5万 | 0.01% |
305
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$228億
| $11.4万 | 0.01% |
497
+1
| +0.2% | +$218 |
2018 Q1
21四半期
|
|
325
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $11.4万 | 0.01% |
1,314
+43
| +3% | +$4,047 |
2018 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。