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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vale
VALE
USD 48.8 mil M
| USD 134 k | 0.02% |
10,000
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
302
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 133 k | 0.02% |
505
+208
| +70% | +USD 52.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
303
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 131 k | 0.02% |
1,549
-95
| -6% | -USD 7.49 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
304
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 131 k | 0.02% |
1,657
+591
| +55% | +USD 47 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
305
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 194 mil M
| USD 130 k | 0.02% |
918
+4
| +0.4% | +USD 556 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
306
Medical Properties Trust
MPT
USD 1642 M
| USD 130 k | 0.01% |
14,076
-1,132
| -7% | -USD 9.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
307
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
1,594
-25,377
| -94% | -USD 2.07 M |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
308
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3721 M
| USD 129 k | 0.01% |
2,550
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
309
Pitney Bowes
PBI
USD 2391 M
| USD 126 k | 0.01% |
35,501
+434
| +1% | +USD 1.5 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
310
Analog Devices
ADI
USD 208 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
644
+129
| +25% | +USD 23.9 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
311
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2837 M
| USD 125 k | 0.01% |
1,090
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
312
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
180
+45
| +33% | +USD 30.1 k |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
313
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1742 M
| USD 123 k | 0.01% |
3,000
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
314
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 312 M
| USD 121 k | 0.01% |
10,570
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
315
Cheniere Energy
LNG
USD 61.5 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
792
+400
| +102% | +USD 59.2 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
316
Progressive
PGR
USD 131 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
911
+65
| +8% | +USD 8.71 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
317
Garmin
GRMN
USD 52.6 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
1,144
-129
| -10% | -USD 13.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
318
Southwest Airlines
LUV
USD 21.3 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
3,278
+35
| +1% | +USD 1.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
319
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.8 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
8,310
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
320
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 117 k | 0.01% |
3,303
+2,553
| +340% | +USD 94.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
321
Sherwin-Williams
SHW
USD 77.5 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
436
+45
| +12% | +USD 10.6 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
322
Palo Alto Networks
PANW
USD 323 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
904
+90
| +11% | +USD 9.36 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
323
lululemon athletica
LULU
USD 12.2 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
305
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
324
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.8 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
497
+1
| +0.2% | +USD 218 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
325
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 114 k | 0.01% |
1,314
+43
| +3% | +USD 4.05 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.