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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 94.2 k | 0.01% |
489
+125
| +34% | +USD 24.5 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
352
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.1 mil M
| USD 94 k | 0.01% |
1,428
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
353
Block Inc
XYZ
USD 50.1 mil M
| USD 91.7 k | 0.01% |
1,378
+55
| +4% | +USD 3.44 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
354
Moderna
MRNA
USD 95.3 mil M
| USD 90.5 k | 0.01% |
745
-25
| -3% | -USD 3.34 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
|
LMDX
355
Dejó de cotizar
LumiraDx Limited Common Shares
LMDX
| USD 89.4 k | 0.01% |
186,220
+24,900
| +15% | +USD 12.9 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
356
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1392 M
| USD 89.1 k | 0.01% |
1,335
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
357
C3.ai
AI
USD 1820 M
| USD 88.1 k | 0.01% |
2,417
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
358
Dejó de cotizar
G1 Therapeutics, Inc. Common Stock
GTHX
| USD 87.7 k | 0.01% |
35,234
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
359
Brookfield
BN
USD 92.2 mil M
| USD 84.5 k | 0.01% |
3,768
-395
| -9% | -USD 8.37 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
360
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8400 M
| USD 83.8 k | 0.01% |
431
+11
| +3% | +USD 2.15 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
361
Masco
MAS
USD 16.1 mil M
| USD 80.3 k | 0.01% |
1,400
+160
| +13% | +USD 8.37 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
362
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1892 M
| USD 80.2 k | 0.01% |
700
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
363
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.2 mil M
| USD 78.5 k | 0.01% |
838
+2
| +0.2% | +USD 166 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
364
Copart
CPRT
USD 29.7 mil M
| USD 77.9 k | 0.01% |
1,708
+80
| +5% | +USD 3.32 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
365
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 77.7 k | 0.01% |
375
-56
| -13% | -USD 11.8 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
366
Philip Morris
PM
USD 317 mil M
| USD 77.5 k | 0.01% |
794
+266
| +50% | +USD 25.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
367
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1260 M
| USD 77.3 k | 0.01% |
581
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
368
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 76.6 k | 0.01% |
191
+57
| +43% | +USD 20.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
369
Dominion Energy
D
USD 61.3 mil M
| USD 76.4 k | 0.01% |
1,475
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
370
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.1 mil M
| USD 76.1 k | 0.01% |
4,359
-1,101
| -20% | -USD 18.2 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
371
Molson Coors Class B
TAP
USD 7781 M
| USD 74.8 k | 0.01% |
1,136
+85
| +8% | +USD 5.26 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
372
Intuit
INTU
USD 93.8 mil M
| USD 74.6 k | 0.01% |
163
+22
| +16% | +USD 9.6 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
373
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 504 M
| USD 74.2 k | 0.01% |
2,500
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
374
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1452 M
| USD 74.2 k | 0.01% |
1,450
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
375
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3744 M
| USD 73.2 k | 0.01% |
597
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.