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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
USD 410 M
| USD 62 k | 0.01% |
4,002
+166
| +4% | +USD 2.55 k |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
402
Mondelez International
MDLZ
USD 82.2 mil M
| USD 61.7 k | 0.01% |
846
+181
| +27% | +USD 13.4 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
403
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7446 M
| USD 61.6 k | 0.01% |
980
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
404
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6284 M
| USD 60.8 k | 0.01% |
1,481
-15
| -1% | -USD 611 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
405
Tapestry
TPR
USD 23.1 mil M
| USD 60.6 k | 0.01% |
1,415
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
406
Aon
AON
USD 68.2 mil M
| USD 60.4 k | 0.01% |
175
+25
| +17% | +USD 8.12 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
407
Xylem
XYL
USD 21.2 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
522
+1
| +0.2% | +USD 106 |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
408
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.1 mil M
| USD 58.8 k | 0.01% |
778
+55
| +8% | +USD 4.16 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
409
Enbridge
ENB
USD 110 mil M
| USD 58.7 k | 0.01% |
1,579
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
410
Devon Energy
DVN
USD 57.4 mil M
| USD 57.7 k | 0.01% |
1,194
+528
| +79% | +USD 26.5 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
411
General Dynamics
GD
USD 101 mil M
| USD 57.2 k | 0.01% |
266
+79
| +42% | +USD 17 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
412
Expeditors International
EXPD
USD 25.8 mil M
| USD 56.8 k | 0.01% |
469
+55
| +13% | +USD 6.25 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
413
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 56.1 k | 0.01% |
326
-68
| -17% | -USD 11.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
414
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.4 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
2,801
-633
| -18% | -USD 12.3 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
415
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.1 mil M
| USD 55.3 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5660 M
| USD 54.9 k | 0.01% |
597
-3,585
| -86% | -USD 328 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
417
Lincoln National
LNC
USD 7851 M
| USD 54.7 k | 0.01% |
2,125
-1,175
| -36% | -USD 25.8 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
418
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 106 mil M
| USD 54.6 k | 0.01% |
1,280
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
419
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 38.8 mil M
| USD 54.2 k | 0.01% |
2,877
-645
| -18% | -USD 7.55 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
420
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 53.9 k | 0.01% |
160
-40
| -20% | -USD 12.6 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
FGB
421
Dejó de cotizar
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| USD 53.6 k | 0.01% |
16,456
-1,168
| -7% | -USD 3.54 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
422
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
USD 147 M
| USD 53.4 k | 0.01% |
5,359
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
423
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 53.4 k | 0.01% |
190
+90
| +90% | +USD 23.4 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
424
United Parcel Service
UPS
USD 92.1 mil M
| USD 53.1 k | 0.01% |
296
+90
| +44% | +USD 16 k |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
425
Marsh
MRSH
USD 95.4 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
282
+131
| +87% | +USD 23.2 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.