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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
US$4.01억
| US$6.2만 | 0.01% |
4,002
+166
| +4% | +US$2.55천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
402
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$6.17만 | 0.01% |
846
+181
| +27% | +US$1.34만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
403
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$6.16만 | 0.01% |
980
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
404
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.1억
| US$6.08만 | 0.01% |
1,481
-15
| -1% | -US$611 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
405
Tapestry
TPR
US$219억
| US$6.06만 | 0.01% |
1,415
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
406
Aon
AON
US$644억
| US$6.04만 | 0.01% |
175
+25
| +17% | +US$8.12천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
407
Xylem
XYL
US$254억
| US$5.88만 | 0.01% |
522
+1
| +0.2% | +US$106 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
408
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$5.88만 | 0.01% |
778
+55
| +8% | +US$4.16천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
409
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$5.87만 | 0.01% |
1,579
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
410
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$5.77만 | 0.01% |
1,194
+528
| +79% | +US$2.65만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
411
General Dynamics
GD
US$945억
| US$5.72만 | 0.01% |
266
+79
| +42% | +US$1.7만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
412
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$5.68만 | 0.01% |
469
+55
| +13% | +US$6.25천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
413
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$5.61만 | 0.01% |
326
-68
| -17% | -US$1.18만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
414
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$5.6만 | 0.01% |
2,801
-633
| -18% | -US$1.23만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
415
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$5.53만 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$5.49만 | 0.01% |
597
-3,585
| -86% | -US$32.8만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
417
Lincoln National
LNC
US$76.3억
| US$5.47만 | 0.01% |
2,125
-1,175
| -36% | -US$2.58만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
418
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$5.46만 | 0.01% |
1,280
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
419
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$5.42만 | 0.01% |
2,877
-645
| -18% | -US$7.55천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
420
Domino's
DPZ
US$103억
| US$5.39만 | 0.01% |
160
-40
| -20% | -US$1.26만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
FGB
421
상장폐지됨
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$5.36만 | 0.01% |
16,456
-1,168
| -7% | -US$3.54천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
422
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
US$1.45억
| US$5.34만 | 0.01% |
5,359
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
423
Cigna
CI
US$811억
| US$5.34만 | 0.01% |
190
+90
| +90% | +US$2.34만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
424
United Parcel Service
UPS
US$860억
| US$5.31만 | 0.01% |
296
+90
| +44% | +US$1.6만 |
2018 Q1
21개 분기
|
|
425
Marsh
MRSH
US$942억
| US$5.3만 | 0.01% |
282
+131
| +87% | +US$2.32만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.