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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund
NPFD
$4.1億
| $6.2万 | 0.01% |
4,002
+166
| +4% | +$2,553 |
2022 Q2
4四半期
|
|
402
Mondelez International
MDLZ
$822億
| $6.17万 | 0.01% |
846
+181
| +27% | +$1.34万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
403
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$74.5億
| $6.16万 | 0.01% |
980
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
404
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
$62.8億
| $6.08万 | 0.01% |
1,481
-15
| -1% | -$611 |
2021 Q1
9四半期
|
|
405
Tapestry
TPR
$231億
| $6.06万 | 0.01% |
1,415
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
406
Aon
AON
$682億
| $6.04万 | 0.01% |
175
+25
| +17% | +$8,119 |
2020 Q3
11四半期
|
|
407
Xylem
XYL
$212億
| $5.88万 | 0.01% |
522
+1
| +0.2% | +$106 |
2018 Q1
21四半期
|
|
408
Archer Daniels Midland
ADM
$371億
| $5.88万 | 0.01% |
778
+55
| +8% | +$4,164 |
2020 Q3
11四半期
|
|
409
Enbridge
ENB
$1102億
| $5.87万 | 0.01% |
1,579
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
410
Devon Energy
DVN
$574億
| $5.77万 | 0.01% |
1,194
+528
| +79% | +$2.65万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
411
General Dynamics
GD
$1007億
| $5.72万 | 0.01% |
266
+79
| +42% | +$1.7万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
412
Expeditors International
EXPD
$258億
| $5.68万 | 0.01% |
469
+55
| +13% | +$6,254 |
2020 Q1
13四半期
|
|
413
Zoetis
ZTS
$329億
| $5.61万 | 0.01% |
326
-68
| -17% | -$1.18万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
414
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $5.6万 | 0.01% |
2,801
-633
| -18% | -$1.23万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
415
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$461億
| $5.53万 | 0.01% |
1,000
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
416
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $5.49万 | 0.01% |
597
-3,585
| -86% | -$32.8万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
417
Lincoln National
LNC
$78.5億
| $5.47万 | 0.01% |
2,125
-1,175
| -36% | -$2.58万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
418
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1058億
| $5.46万 | 0.01% |
1,280
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
419
Carnival Corporation Ltd
CCL
$388億
| $5.42万 | 0.01% |
2,877
-645
| -18% | -$7,546 |
2017 Q2
24四半期
|
|
420
Domino's
DPZ
$103億
| $5.39万 | 0.01% |
160
-40
| -20% | -$1.26万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
FGB
421
上場廃止
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| $5.36万 | 0.01% |
16,456
-1,168
| -7% | -$3,542 |
2021 Q1
9四半期
|
|
422
Gabelli Healthcare & Wellness Trust
GRX
$1.47億
| $5.34万 | 0.01% |
5,359
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
423
Cigna
CI
$788億
| $5.34万 | 0.01% |
190
+90
| +90% | +$2.34万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
424
United Parcel Service
UPS
$921億
| $5.31万 | 0.01% |
296
+90
| +44% | +$1.6万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
425
Marsh
MRSH
$954億
| $5.3万 | 0.01% |
282
+131
| +87% | +$2.32万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。