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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$35億
| $4.51万 | 0.01% |
594
+8
| +1% | +$550 |
2020 Q1
13四半期
|
|
452
Agnico Eagle Mines
AEM
$904億
| $4.5万 | 0.01% |
901
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
453
PennyMac Mortgage Investment
PMT
$6.36億
| $4.5万 | 0.01% |
3,337
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
454
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$193億
| $4.48万 | 0.01% |
218
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
455
Fair Isaac
FICO
$150億
| $4.45万 | 0.01% |
55
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
456
Illinois Tool Works
ITW
$791億
| $4.45万 | 0.01% |
178
+55
| +45% | +$1.29万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
457
Akamai
AKAM
$140億
| $4.39万 | 0.01% |
489
-22
| -4% | -$1,885 |
2020 Q4
10四半期
|
|
458
TransDigm Group
TDG
$653億
| $4.38万 | 0.01% |
49
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
459
上場廃止
Denny's
DENN
| $4.31万 | ﹤0.01% |
3,500
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
460
Lincoln Electric
LECO
$153億
| $4.31万 | ﹤0.01% |
217
+26
| +14% | +$4,530 |
2022 Q3
3四半期
|
|
461
Diageo
DEO
$506億
| $4.3万 | ﹤0.01% |
248
+124
| +100% | +$2.21万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
462
NXP Semiconductors
NXPI
$637億
| $4.28万 | ﹤0.01% |
209
+36
| +21% | +$6,398 |
2021 Q2
8四半期
|
|
463
T-Mobile US
TMUS
$1613億
| $4.28万 | ﹤0.01% |
308
+269
| +690% | +$3.78万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
464
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $4.28万 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
465
eBay
EBAY
$546億
| $4.25万 | ﹤0.01% |
952
+305
| +47% | +$1.35万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
466
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
$4.9億
| $4.25万 | ﹤0.01% |
831
+2
| +0.2% | +$97 |
2020 Q2
12四半期
|
|
467
Brookdale Senior Living
BKD
$24.6億
| $4.22万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
468
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$683億
| $4.22万 | ﹤0.01% |
192
+10
| +5% | +$2,081 |
2021 Q1
9四半期
|
|
469
ServiceNow
NOW
$1166億
| $4.21万 | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
470
Oshkosh
OSK
$80.6億
| $4.2万 | ﹤0.01% |
485
+35
| +8% | +$2,757 |
2021 Q1
9四半期
|
|
471
Biogen
BIIB
$373億
| $4.13万 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2019 Q2
16四半期
|
|
472
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$483億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
308
+38
| +14% | +$5,009 |
2021 Q3
7四半期
|
|
473
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
1,395
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
474
Vodafone
VOD
$362億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
4,241
-749
| -15% | -$7,872 |
2021 Q1
9四半期
|
|
475
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $3.99万 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。