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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$141億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
275
+1
| +0.4% | +$135 |
2017 Q2
24四半期
|
|
477
PPG Industries
PPG
$264億
| $3.83万 | ﹤0.01% |
258
+20
| +8% | +$2,791 |
2020 Q1
13四半期
|
|
478
ResMed
RMD
$355億
| $3.8万 | ﹤0.01% |
174
+15
| +9% | +$3,343 |
2017 Q2
24四半期
|
|
479
Dell
DELL
$3023億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
480
O'Reilly Automotive
ORLY
$715億
| $3.73万 | ﹤0.01% |
585
+150
| +34% | +$9,160 |
2020 Q3
11四半期
|
|
481
Parker-Hannifin
PH
$1171億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
95
-39
| -29% | -$1.32万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
482
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
$5.16億
| $3.66万 | ﹤0.01% |
908
+9
| +1% | +$362 |
2020 Q2
12四半期
|
|
483
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$134億
| $3.64万 | ﹤0.01% |
465
| – | – |
2019 Q1
17四半期
|
|
484
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
$11.3億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
1,840
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
485
MP Materials
MP
$74.1億
| $3.54万 | ﹤0.01% |
1,545
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
486
Royal Caribbean
RCL
$830億
| $3.51万 | ﹤0.01% |
338
-250
| -43% | -$1.96万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
487
Intercontinental Exchange
ICE
$917億
| $3.49万 | ﹤0.01% |
309
+30
| +11% | +$3,249 |
2020 Q1
13四半期
|
|
488
Diamondback Energy
FANG
$578億
| $3.47万 | ﹤0.01% |
264
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
$1545億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
610
-395
| -39% | -$2.07万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
490
上場廃止
TopBuild
BLD
| $3.38万 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
491
Service Corp International
SCI
$102億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
520
+2
| +0.4% | +$134 |
2020 Q4
10四半期
|
|
492
Exelixis
EXEL
$164億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
1,750
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
493
Yum! Brands
YUM
$421億
| $3.33万 | ﹤0.01% |
240
+60
| +33% | +$8,135 |
2018 Q1
21四半期
|
|
494
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
340
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
495
Estee Lauder
EL
$394億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
167
+35
| +27% | +$7,425 |
2020 Q1
13四半期
|
|
496
EPAM Systems
EPAM
$69.1億
| $3.26万 | ﹤0.01% |
145
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
497
Canadian Pacific Kansas City
CP
$778億
| $3.26万 | ﹤0.01% |
403
+43
| +12% | +$3,395 |
2020 Q3
11四半期
|
|
498
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
$1392万
| $3.24万 | ﹤0.01% |
16,250
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
499
Liberty All-Star Equity Fund
USA
$18.4億
| $3.24万 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
500
Boston Scientific
BSX
$619億
| $3.21万 | ﹤0.01% |
594
+402
| +209% | +$2.1万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。