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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
$10.2億
| $3.2万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
502
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
$4.44億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
503
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
684
+4
| +0.6% | +$188 |
2018 Q1
21四半期
|
|
504
Dream Finders Homes
DFH
$9.7億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
1,288
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
505
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$158億
| $3.1万 | ﹤0.01% |
1,386
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
506
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
$2.81億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
902
+3
| +0.3% | +$103 |
2019 Q3
15四半期
|
|
507
Fidelity National Financial
FNF
$116億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
859
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
508
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $3.09万 | ﹤0.01% |
1,025
-200
| -16% | -$6,517 |
2018 Q2
20四半期
|
|
509
BHP
BHP
$2020億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
516
+386
| +297% | +$2.3万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
510
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
783
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
511
Genuine Parts
GPC
$170億
| $3.04万 | ﹤0.01% |
179
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
512
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
$2985万
| $3.02万 | ﹤0.01% |
1,024
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
513
Atlassian
TEAM
$380億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
180
-16
| -8% | -$2,562 |
2020 Q1
13四半期
|
|
514
Asbury Automotive
ABG
$35.4億
| $3.01万 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
515
Freeport-McMoran
FCX
$850億
| $2.96万 | ﹤0.01% |
741
+639
| +626% | +$2.44万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
516
TSMC
TSM
$2.07兆
| $2.95万 | ﹤0.01% |
293
+68
| +30% | +$6,329 |
2020 Q1
13四半期
|
|
517
Rayonier
RYN
$63.4億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
1,032
+10
| +1% | +$279 |
2018 Q1
21四半期
|
|
518
PIMCO High Income Fund
PHK
$7.51億
| $2.94万 | ﹤0.01% |
5,873
+137
| +2% | +$654 |
2021 Q1
9四半期
|
|
519
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
$5.66億
| $2.93万 | ﹤0.01% |
1,869
+272
| +17% | +$4,301 |
2021 Q3
7四半期
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
$844億
| $2.91万 | ﹤0.01% |
427
+253
| +145% | +$1.56万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
521
Renasant Corp
RNST
$36.3億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
1,098
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
522
Micron Technology
MU
$8806億
| $2.87万 | ﹤0.01% |
454
-35
| -7% | -$2,250 |
2020 Q3
11四半期
|
|
523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$258億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
884
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
524
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG and Bond Exchange-Traded Fund
EMNT
$2.6億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
291
+3
| +1% | +$293 |
2020 Q2
12四半期
|
|
525
NetApp
NTAP
$356億
| $2.85万 | ﹤0.01% |
373
+13
| +4% | +$878 |
2022 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。