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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nike
NKE
$563億
| $2.37万 | ﹤0.01% |
+215
| 新規 | +$2.51万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
552
上場廃止
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| $2.37万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
553
Cardinal Health
CAH
$582億
| $2.36万 | ﹤0.01% |
250
+150
| +150% | +$1.27万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
554
PPL Corp
PPL
$263億
| $2.34万 | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
555
Occidental Petroleum
OXY
$640億
| $2.33万 | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
556
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$664億
| $2.32万 | ﹤0.01% |
427
+203
| +91% | +$1.1万 |
2019 Q4
14四半期
|
|
557
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$184億
| $2.31万 | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
558
Eastman Chemical
EMN
$75.1億
| $2.3万 | ﹤0.01% |
274
+2
| +0.7% | +$163 |
2022 Q3
3四半期
|
|
559
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.19億
| $2.29万 | ﹤0.01% |
468
+3
| +0.6% | +$142 |
2020 Q4
10四半期
|
|
560
Charter Communications
CHTR
$117億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
61
+55
| +917% | +$1.88万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
$293億
| $2.24万 | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
562
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $2.2万 | ﹤0.01% |
892
| – | – |
2019 Q3
15四半期
|
|
563
F5
FFIV
$261億
| $2.19万 | ﹤0.01% |
150
+10
| +7% | +$1,422 |
2017 Q2
24四半期
|
|
564
Axsome Therapeutics
AXSM
$75.5億
| $2.16万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
565
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $2.14万 | ﹤0.01% |
654
+14
| +2% | +$471 |
2019 Q3
15四半期
|
|
566
Lamb Weston
LW
$73.9億
| $2.12万 | ﹤0.01% |
184
+84
| +84% | +$9,369 |
2020 Q2
12四半期
|
|
567
EPR Properties
EPR
$43.2億
| $2.11万 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
568
Sanofi
SNY
$1001億
| $2.07万 | ﹤0.01% |
384
+260
| +210% | +$1.4万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
569
Brookfield Asset Management
BAM
$751億
| $2.05万 | ﹤0.01% |
628
-3,190
| -84% | -$10.3万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
570
SAP
SAP
$2753億
| $2.04万 | ﹤0.01% |
+149
| 新規 | +$1.97万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
571
上場廃止
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| $2.02万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
572
Rithm Capital
RITM
$51.5億
| $1.98万 | ﹤0.01% |
2,122
+42
| +2% | +$351 |
2020 Q4
10四半期
|
|
573
Illumina
ILMN
$409億
| $1.97万 | ﹤0.01% |
108
-108
| -50% | -$2.19万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
574
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $1.95万 | ﹤0.01% |
822
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
575
KeyCorp
KEY
$224億
| $1.94万 | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2019 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。