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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 23.730 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +25.144 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
552
Nicht mehr gelistet
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| 23.670 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
553
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 23.643 $ | ﹤0,01 % |
250
+150
| +150 % | +12.670 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
554
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 23.365 $ | ﹤0,01 % |
883
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
555
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 23.285 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
556
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 23.208 $ | ﹤0,01 % |
427
+203
| +91 % | +11.002 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
557
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,9 Mrd. $
| 23.080 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
558
Eastman Chemical
EMN
7,26 Mrd. $
| 22.968 $ | ﹤0,01 % |
274
+2
| +0,7 % | +163 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
559
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
120 Mio. $
| 22.917 $ | ﹤0,01 % |
468
+3
| +0,6 % | +142 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
560
Charter Communications
CHTR
12,3 Mrd. $
| 22.410 $ | ﹤0,01 % |
61
+55
| +917 % | +18.767 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
27,9 Mrd. $
| 22.365 $ | ﹤0,01 % |
630
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
562
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 21.970 $ | ﹤0,01 % |
892
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
563
F5
FFIV
26 Mrd. $
| 21.939 $ | ﹤0,01 % |
150
+10
| +7 % | +1.422 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
564
Axsome Therapeutics
AXSM
8,19 Mrd. $
| 21.558 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
565
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
| 21.399 $ | ﹤0,01 % |
654
+14
| +2 % | +471 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
566
Lamb Weston
LW
7,32 Mrd. $
| 21.151 $ | ﹤0,01 % |
184
+84
| +84 % | +9.369 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
567
EPR Properties
EPR
4,18 Mrd. $
| 21.060 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
568
Sanofi
SNY
98,2 Mrd. $
| 20.698 $ | ﹤0,01 % |
384
+260
| +210 % | +13.990 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
569
Brookfield Asset Management
BAM
73,6 Mrd. $
| 20.492 $ | ﹤0,01 % |
628
-3.190
| -84 % | -102.588 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
570
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 20.385 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +19.704 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
571
Nicht mehr gelistet
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| 20.210 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
572
Rithm Capital
RITM
4,77 Mrd. $
| 19.843 $ | ﹤0,01 % |
2.122
+42
| +2 % | +351 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
573
Illumina
ILMN
42,7 Mrd. $
| 19.687 $ | ﹤0,01 % |
108
-108
| -50 % | -21.860 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
574
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 19.477 $ | ﹤0,01 % |
822
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
575
KeyCorp
KEY
22,4 Mrd. $
| 19.404 $ | ﹤0,01 % |
2.100
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .