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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,18 Mrd. $
| 32.036 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
502
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
446 Mio. $
| 31.947 $ | ﹤0,01 % |
2.300
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
503
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 31.906 $ | ﹤0,01 % |
684
+4
| +0,6 % | +188 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
504
Dream Finders Homes
DFH
914 Mio. $
| 31.672 $ | ﹤0,01 % |
1.288
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
505
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 30.996 $ | ﹤0,01 % |
1.386
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
506
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
276 Mio. $
| 30.936 $ | ﹤0,01 % |
902
+3
| +0,3 % | +103 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
507
Fidelity National Financial
FNF
10,4 Mrd. $
| 30.924 $ | ﹤0,01 % |
859
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
508
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 30.863 $ | ﹤0,01 % |
1.025
-200
| -16 % | -6.517 $ |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
509
BHP
BHP
206 Mrd. $
| 30.790 $ | ﹤0,01 % |
516
+386
| +297 % | +23.018 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
510
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 30.702 $ | ﹤0,01 % |
783
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
511
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
| 30.371 $ | ﹤0,01 % |
179
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
512
Invesco MSCI Global Timber ETF
CUT
29,1 Mio. $
| 30.209 $ | ﹤0,01 % |
1.024
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
513
Atlassian
TEAM
56,1 Mrd. $
| 30.206 $ | ﹤0,01 % |
180
-16
| -8 % | -2.562 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
514
Asbury Automotive
ABG
3,39 Mrd. $
| 30.053 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
515
Freeport-McMoran
FCX
93,6 Mrd. $
| 29.627 $ | ﹤0,01 % |
741
+639
| +626 % | +24.351 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
516
TSMC
TSM
2,27 Bio. $
| 29.549 $ | ﹤0,01 % |
293
+68
| +30 % | +6.329 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
517
Rayonier
RYN
5,69 Mrd. $
| 29.385 $ | ﹤0,01 % |
1.032
+10
| +1 % | +279 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
518
PIMCO High Income Fund
PHK
762 Mio. $
| 29.365 $ | ﹤0,01 % |
5.873
+137
| +2 % | +654 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
IGR
519
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
545 Mio. $
| 29.330 $ | ﹤0,01 % |
1.869
+272
| +17 % | +4.301 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
520
Johnson Controls International
JCI
94,9 Mrd. $
| 29.096 $ | ﹤0,01 % |
427
+253
| +145 % | +15.559 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
521
Renasant Corp
RNST
3,63 Mrd. $
| 28.691 $ | ﹤0,01 % |
1.098
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
522
Micron Technology
MU
1,09 Bio. $
| 28.677 $ | ﹤0,01 % |
454
-35
| -7 % | -2.250 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
523
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
| 28.545 $ | ﹤0,01 % |
884
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
524
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
| 28.490 $ | ﹤0,01 % |
291
+3
| +1 % | +293 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
525
NetApp
NTAP
44,3 Mrd. $
| 28.482 $ | ﹤0,01 % |
373
+13
| +4 % | +878 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .