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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 38.703 $ | ﹤0,01 % |
275
+1
| +0,4 % | +135 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
477
PPG Industries
PPG
25,1 Mrd. $
| 38.262 $ | ﹤0,01 % |
258
+20
| +8 % | +2.791 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
478
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 38.019 $ | ﹤0,01 % |
174
+15
| +9 % | +3.343 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
479
Dell
DELL
288 Mrd. $
| 37.877 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
480
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 37.257 $ | ﹤0,01 % |
585
+150
| +34 % | +9.160 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
481
Parker-Hannifin
PH
113 Mrd. $
| 37.054 $ | ﹤0,01 % |
95
-39
| -29 % | -13.197 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
482
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
505 Mio. $
| 36.555 $ | ﹤0,01 % |
908
+9
| +1 % | +362 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
483
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 36.433 $ | ﹤0,01 % |
465
| – | – |
2019 Q1
17 Quartale
|
|
484
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,14 Mrd. $
| 35.365 $ | ﹤0,01 % |
1.840
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
485
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| 35.350 $ | ﹤0,01 % |
1.545
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
486
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 35.058 $ | ﹤0,01 % |
338
-250
| -43 % | -19.601 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
487
Intercontinental Exchange
ICE
92 Mrd. $
| 34.942 $ | ﹤0,01 % |
309
+30
| +11 % | +3.249 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
488
Diamondback Energy
FANG
55,2 Mrd. $
| 34.680 $ | ﹤0,01 % |
264
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
489
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 34.575 $ | ﹤0,01 % |
610
-395
| -39 % | -20.689 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
490
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 33.785 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
491
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 33.576 $ | ﹤0,01 % |
520
+2
| +0,4 % | +134 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
492
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| 33.443 $ | ﹤0,01 % |
1.750
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
493
Yum! Brands
YUM
42,1 Mrd. $
| 33.252 $ | ﹤0,01 % |
240
+60
| +33 % | +8.135 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
494
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,1 Mrd. $
| 32.974 $ | ﹤0,01 % |
340
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
495
Estee Lauder
EL
39 Mrd. $
| 32.796 $ | ﹤0,01 % |
167
+35
| +27 % | +7.425 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
496
EPAM Systems
EPAM
7,15 Mrd. $
| 32.589 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
497
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
| 32.551 $ | ﹤0,01 % |
403
+43
| +12 % | +3.395 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
498
TOMI Environmental Solutions
TOMZ
11,7 Mio. $
| 32.420 $ | ﹤0,01 % |
16.250
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
499
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,83 Mrd. $
| 32.350 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
500
Boston Scientific
BSX
66,7 Mrd. $
| 32.130 $ | ﹤0,01 % |
594
+402
| +209 % | +20.996 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .