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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
18,5 Mrd. $
| 28.070 $ | ﹤0,01 % |
231
+25
| +12 % | +2.728 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
7,26 Mrd. $
| 27.890 $ | ﹤0,01 % |
635
-400
| -39 % | -17.087 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 27.097 $ | ﹤0,01 % |
483
+4
| +0,8 % | +224 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 26.970 $ | ﹤0,01 % |
115
+40
| +53 % | +8.705 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
530
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 26.712 $ | ﹤0,01 % |
560
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
67,4 Mrd. $
| 26.659 $ | ﹤0,01 % |
89
+45
| +102 % | +12.815 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 26.623 $ | ﹤0,01 % |
598
+65
| +12 % | +2.789 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
|
PTRS
533
Nicht mehr gelistet
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| 26.580 $ | ﹤0,01 % |
4.294
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
534
Exelon
EXC
44,4 Mrd. $
| 26.522 $ | ﹤0,01 % |
651
+426
| +189 % | +17.611 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
535
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 26.442 $ | ﹤0,01 % |
574
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
536
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 26.342 $ | ﹤0,01 % |
457
+382
| +509 % | +23.117 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
537
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 25.909 $ | ﹤0,01 % |
283
+142
| +101 % | +11.772 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
24,2 Mrd. $
| 25.669 $ | ﹤0,01 % |
20
+19
| +1.900 % | +21.979 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
| 25.311 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
540
Xerox
XRX
360 Mio. $
| 25.135 $ | ﹤0,01 % |
1.688
+124
| +8 % | +1.815 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
312 Mio. $
| 24.863 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
| 24.698 $ | ﹤0,01 % |
10.928
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 24.649 $ | ﹤0,01 % |
571
+3
| +0,5 % | +124 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,9 Mrd. $
| 24.619 $ | ﹤0,01 % |
399
+9
| +2 % | +559 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
545
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 24.552 $ | ﹤0,01 % |
55
+40
| +267 % | +18.453 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 24.440 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
547
Haleon
HLN
44,1 Mrd. $
| 24.386 $ | ﹤0,01 % |
2.910
+617
| +27 % | +5.265 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
374 Mio. $
| 24.111 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
549
Kohl's
KSS
2,51 Mrd. $
| 23.972 $ | ﹤0,01 % |
1.040
-225
| -18 % | -4.868 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
550
Monster Beverage
MNST
91,4 Mrd. $
| 23.896 $ | ﹤0,01 % |
832
+84
| +11 % | +2.389 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .