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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
US$ 20,2 bi
| US$ 28,1 mil | ﹤0,01% |
231
+25
| +12% | +US$ 2,73 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 27,9 mil | ﹤0,01% |
635
-400
| -39% | -US$ 17,1 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 27,1 mil | ﹤0,01% |
483
+4
| +0,8% | +US$ 224 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 27 mil | ﹤0,01% |
115
+40
| +53% | +US$ 8,7 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
530
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
560
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 26,7 mil | ﹤0,01% |
89
+45
| +102% | +US$ 12,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,8 bi
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
598
+65
| +12% | +US$ 2,79 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
|
PTRS
533
Deslistada
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| US$ 26,6 mil | ﹤0,01% |
4.294
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
534
Exelon
EXC
US$ 45,8 bi
| US$ 26,5 mil | ﹤0,01% |
651
+426
| +189% | +US$ 17,6 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
535
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 26,4 mil | ﹤0,01% |
574
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
536
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 26,3 mil | ﹤0,01% |
457
+382
| +509% | +US$ 23,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
537
Constellation Energy
CEG
US$ 89,8 bi
| US$ 25,9 mil | ﹤0,01% |
283
+142
| +101% | +US$ 11,8 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,4 bi
| US$ 25,7 mil | ﹤0,01% |
20
+19
| +1.900% | +US$ 22 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 25,3 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
540
Xerox
XRX
US$ 336 mi
| US$ 25,1 mil | ﹤0,01% |
1.688
+124
| +8% | +US$ 1,82 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 24,9 mil | ﹤0,01% |
390
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| US$ 24,7 mil | ﹤0,01% |
10.928
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
571
+3
| +0,5% | +US$ 124 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,4 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
399
+9
| +2% | +US$ 559 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
545
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 24,6 mil | ﹤0,01% |
55
+40
| +267% | +US$ 18,5 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
547
Haleon
HLN
US$ 45,2 bi
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
2.910
+617
| +27% | +US$ 5,26 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$ 363 mi
| US$ 24,1 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
549
Kohl's
KSS
US$ 2,79 bi
| US$ 24 mil | ﹤0,01% |
1.040
-225
| -18% | -US$ 4,87 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
550
Monster Beverage
MNST
US$ 90,5 bi
| US$ 23,9 mil | ﹤0,01% |
832
+84
| +11% | +US$ 2,39 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.