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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Lennar Class A
LEN
US$201억
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
231
+25
| +12% | +US$2.73천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
527
MGM Resorts International
MGM
US$74.2억
| US$2.79만 | ﹤0.01% |
635
-400
| -39% | -US$1.71만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
528
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1592억
| US$2.71만 | ﹤0.01% |
483
+4
| +0.8% | +US$224 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
529
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
115
+40
| +53% | +US$8.7천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
530
Unum
UNM
US$148억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
531
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
89
+45
| +102% | +US$1.28만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
532
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
598
+65
| +12% | +US$2.79천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
|
PTRS
533
상장폐지됨
Partners Bancorp Common Stock
PTRS
| US$2.66만 | ﹤0.01% |
4,294
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
534
Exelon
EXC
US$462억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
651
+426
| +189% | +US$1.76만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
535
Citigroup
C
US$2055억
| US$2.64만 | ﹤0.01% |
574
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
536
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$2.63만 | ﹤0.01% |
457
+382
| +509% | +US$2.31만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
537
Constellation Energy
CEG
US$904억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
283
+142
| +101% | +US$1.18만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
538
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248억
| US$2.57만 | ﹤0.01% |
20
+19
| +1,900% | +US$2.2만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
539
Royal Bank of Canada
RY
US$2797억
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
540
Xerox
XRX
US$3.66억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
1,688
+124
| +8% | +US$1.82천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
541
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.21억
| US$2.49만 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
542
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46억
| US$2.47만 | ﹤0.01% |
10,928
| – | – |
2018 Q2
20개 분기
|
|
543
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
571
+3
| +0.5% | +US$124 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
544
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
399
+9
| +2% | +US$559 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
545
Elevance Health
ELV
US$966억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
55
+40
| +267% | +US$1.85만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
546
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2017 Q4
22개 분기
|
|
547
Haleon
HLN
US$456억
| US$2.44만 | ﹤0.01% |
2,910
+617
| +27% | +US$5.26천 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
548
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.65억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
549
Kohl's
KSS
US$28.1억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,040
-225
| -18% | -US$4.87천 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
550
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$2.39만 | ﹤0.01% |
832
+84
| +11% | +US$2.39천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.