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BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$1.94만 | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
577
Labcorp
LH
US$267억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
578
American Water Works
AWK
US$284억
| US$1.93만 | ﹤0.01% |
135
+45
| +50% | +US$6.61천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
579
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.92만 | ﹤0.01% |
160
+125
| +357% | +US$1.59만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
580
NewtekOne
NEWT
US$3.3억
| US$1.91만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,000
| -45% | -US$1.32만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
581
Kroger
KR
US$394억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
405
+105
| +35% | +US$5.01천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
582
Curtiss-Wright
CW
US$172억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$170 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
583
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
US$1.03억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
838
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
584
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$1.89만 | ﹤0.01% |
287
+11
| +4% | +US$742 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
585
Upbound Group
UPBD
US$10억
| US$1.87만 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
586
DuPont de Nemours
DD
US$184억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
208
+80
| +63% | +US$6.88천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
587
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167억
| US$1.86만 | ﹤0.01% |
191
-204
| -52% | -US$2.01만 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
588
Sony
SONY
US$1523억
| US$1.84만 | ﹤0.01% |
+1,020
| 신규 | +US$1.91만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
589
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$1.82만 | ﹤0.01% |
479
+235
| +96% | +US$8.49천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
590
Tetra Tech
TTEK
US$94.7억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
591
Gartner
IT
US$145억
| US$1.79만 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
592
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
124
+10
| +9% | +US$1.47천 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
593
Americold
COLD
US$41.3억
| US$1.78만 | ﹤0.01% |
550
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
594
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$1.77만 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
595
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298억
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
164
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
596
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$1.76만 | ﹤0.01% |
+456
| 신규 | +US$1.72만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
597
Public Storage
PSA
US$579억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
60
+25
| +71% | +US$7.28천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
598
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
22
+4
| +22% | +US$2.75천 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
599
Houlihan Lokey
HLI
US$91.8억
| US$1.73만 | ﹤0.01% |
176
+1
| +0.6% | +US$90 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
600
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$3.35억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.