에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BDO Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.72억
회전율
12.43%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.04%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+38.32%
5년 예상 수익률
+50.85%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.72억
AUM 성장
+US$5647만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$2162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.34%
보유액
1,086
신규
29
증가
364
축소
153
청산됨
106
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304만 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207만 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.66% |
| 2 | 정보기술 | 10.97% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 헬스케어 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
400
+250
| +167% | +US$9.9천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
602
Welltower
WELL
US$1710억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
211
+45
| +27% | +US$3.47천 |
2018 Q2
20개 분기
|
|
603
Corning
GLW
US$1065억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
487
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
604
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$6.33억
| US$1.71만 | ﹤0.01% |
856
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
605
Albemarle
ALB
US$111억
| US$1.7만 | ﹤0.01% |
76
+5
| +7% | +US$1.02천 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
607
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$6.41억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
608
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$1.69만 | ﹤0.01% |
775
+75
| +11% | +US$1.15천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
609
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
| US$1.68만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
610
IQVIA
IQV
US$460억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
74
+20
| +37% | +US$4.02천 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
611
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$1.66만 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
10개 분기
|
|
612
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$1.65만 | ﹤0.01% |
75
+70
| +1,400% | +US$1.51만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
613
Etsy
ETSY
US$79.8억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
193
+20
| +12% | +US$1.89천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
614
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$42.9억
| US$1.63만 | ﹤0.01% |
605
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
615
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +US$3.94천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
616
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$1.62만 | ﹤0.01% |
111
+10
| +10% | +US$1.42천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
617
Realty Income
O
US$538억
| US$1.61만 | ﹤0.01% |
269
+46
| +21% | +US$2.81천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
618
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
280
+65
| +30% | +US$3.79천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
619
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$13.5억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
620
Clean Harbors
CLH
US$168억
| US$1.6만 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
621
Silicom
SILC
US$2.2억
| US$1.59만 | ﹤0.01% |
431
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
622
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
3개 분기
|
|
623
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$1.11억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
624
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
203
+135
| +199% | +US$9.15천 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
625
SBA Communications
SBAC
US$196억
| US$1.58만 | ﹤0.01% |
68
+5
| +8% | +US$1.2천 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KC
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, BDO Wealth Advisors 측은 US$8.72억 상당의 1,086개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.15억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 364개 증가, 153개 감소 및 106개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, 140,537주를 보유했으며 가치는 US$390만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$578만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 주식으로, US$390만 상당의 140,537주를 매수했어요.
- BDO Wealth Advisors 측이 2023년 2분기에 Bank of America 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1304만 규모예요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$578만예요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 Xtrackers S&P 500 ESG ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.72억 중 38% 비중을 차지해요.
- BDO Wealth Advisors 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- BDO Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$8.72억에 이르렀어요.
2023년 8월 1일에 제출된 BDO Wealth Advisors의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.