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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 40,3 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
400
+250
| +167% | +US$ 9,9 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
602
Welltower
WELL
US$ 172 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
211
+45
| +27% | +US$ 3,47 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
603
Corning
GLW
US$ 106 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
487
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
604
iPath Select MLP ETN
ATMP
US$ 649 mi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
856
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
605
Albemarle
ALB
US$ 10,7 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
76
+5
| +7% | +US$ 1,02 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,9 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
607
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 649 mi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
1.010
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
608
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,07 bi
| US$ 16,9 mil | ﹤0,01% |
775
+75
| +11% | +US$ 1,15 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
609
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 8,13 bi
| US$ 16,8 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
610
IQVIA
IQV
US$ 44,1 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
74
+20
| +37% | +US$ 4,02 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
611
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,8 bi
| US$ 16,6 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
612
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 16,5 mil | ﹤0,01% |
75
+70
| +1.400% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
613
Etsy
ETSY
US$ 7,67 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
193
+20
| +12% | +US$ 1,89 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
614
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$ 4,23 bi
| US$ 16,3 mil | ﹤0,01% |
605
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
615
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 38,4 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
35
+10
| +40% | +US$ 3,94 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
616
Hilton Worldwide
HLT
US$ 79,4 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
111
+10
| +10% | +US$ 1,42 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
617
Realty Income
O
US$ 53,9 bi
| US$ 16,1 mil | ﹤0,01% |
269
+46
| +21% | +US$ 2,81 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
618
Corteva
CTVA
US$ 7,77 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
280
+65
| +30% | +US$ 3,79 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
619
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,37 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
166
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
620
Clean Harbors
CLH
US$ 15,9 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
97
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
621
Silicom
SILC
US$ 193 mi
| US$ 15,9 mil | ﹤0,01% |
431
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
622
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,69 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
623
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
US$ 114 mi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
525
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
624
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
203
+135
| +199% | +US$ 9,15 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
625
SBA Communications
SBAC
US$ 19,9 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
68
+5
| +8% | +US$ 1,2 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.