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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Entergy
ETR
US$ 52,2 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
+296
| Nova | +US$ 15,3 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
652
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
US$ 353 mi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
1.790
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
653
Manulife Financial
MFC
US$ 75 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
760
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
654
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
62
+5
| +9% | +US$ 1,05 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
655
Deslistada
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
656
Deslistada
Hess
HES
| US$ 13,9 mil | ﹤0,01% |
102
+77
| +308% | +US$ 10,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
657
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,2 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
658
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,8 bi
| US$ 13,8 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
659
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$ 279 mi
| US$ 13,6 mil | ﹤0,01% |
1.194
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
660
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 7,05 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
661
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,38 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
583
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
662
Tractor Supply
TSCO
US$ 16,9 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
305
-210
| -41% | -US$ 9,6 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
663
Maximus
MMS
US$ 3,29 bi
| US$ 13,5 mil | ﹤0,01% |
159
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
664
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$ 1,57 bi
| US$ 13,4 mil | ﹤0,01% |
1.158
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
665
Allison Transmission
ALSN
US$ 9 bi
| US$ 13,3 mil | ﹤0,01% |
235
+85
| +57% | +US$ 4,18 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
666
Texas Pacific Land
TPL
US$ 22,8 bi
| US$ 13,2 mil | ﹤0,01% |
90
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
667
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,81 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
668
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,1 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
170
+70
| +70% | +US$ 5,05 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
669
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,26 bi
| US$ 12,9 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
670
Imperial Oil
IMO
US$ 63,2 bi
| US$ 12,7 mil | ﹤0,01% |
+249
| Nova | +US$ 12,4 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
671
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 12,6 mil | ﹤0,01% |
212
+4
| +2% | +US$ 244 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
672
Fox Factory Holding Corp
FOXF
US$ 666 mi
| US$ 12,5 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
673
Deslistada
Redfin
RDFN
| US$ 12,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
674
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
146
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
675
Ameren
AEE
US$ 30,4 bi
| US$ 12,3 mil | ﹤0,01% |
150
+50
| +50% | +US$ 4,28 mil |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.