Estamos no ar no !
Saiba mais
BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Pinterest
PINS
US$ 11,1 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
350
-110
| -24% | -US$ 2,74 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
702
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
703
Keysight
KEYS
US$ 52,3 bi
| US$ 9,5 mil | ﹤0,01% |
57
+15
| +36% | +US$ 2,33 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
704
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,29 bi
| US$ 9,47 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
705
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,45 bi
| US$ 9,35 mil | ﹤0,01% |
277
+1
| +0,4% | +US$ 34 |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
706
VeriSign
VRSN
US$ 27,6 bi
| US$ 9,26 mil | ﹤0,01% |
41
+5
| +14% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
707
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,32 bi
| US$ 9,21 mil | ﹤0,01% |
155
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
708
Deslistada
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
709
BRC Group Holdings
RILY
US$ 163 mi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
710
Bausch Health
BHC
US$ 3,07 bi
| US$ 9,19 mil | ﹤0,01% |
1.149
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
711
Coinbase
COIN
US$ 38 bi
| US$ 8,94 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
712
GFL Environmental
GFL
US$ 19,7 bi
| US$ 8,9 mil | ﹤0,01% |
+229
| Nova | +US$ 8,32 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
713
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,95 bi
| US$ 8,83 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
714
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
US$ 94,8 mi
| US$ 8,8 mil | ﹤0,01% |
275
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
715
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 8,79 mil | ﹤0,01% |
552
+6
| +1% | +US$ 108 |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
716
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,28 bi
| US$ 8,63 mil | ﹤0,01% |
184
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
717
C&F Financial
CFFI
US$ 357 mi
| US$ 8,59 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
718
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 8,56 mil | ﹤0,01% |
289
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
719
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$ 4,61 bi
| US$ 8,52 mil | ﹤0,01% |
187
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
720
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 730 mi
| US$ 8,35 mil | ﹤0,01% |
1.508
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
721
Teledyne Technologies
TDY
US$ 30,5 bi
| US$ 8,22 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
722
Safety Insurance
SAFT
US$ 1,53 bi
| US$ 8,18 mil | ﹤0,01% |
114
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
723
DocuSign
DOCU
US$ 15,4 bi
| US$ 8,07 mil | ﹤0,01% |
158
-15
| -9% | -US$ 794 |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
724
Bloomin' Brands
BLMN
US$ 905 mi
| US$ 8,07 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
725
Mattel
MAT
US$ 4,41 bi
| US$ 8,01 mil | ﹤0,01% |
410
+250
| +156% | +US$ 4,52 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.