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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,7 bi
| US$ 7,88 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
727
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 850 mi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
684
-3.300
| -83% | -US$ 33,3 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
728
Costamare
CMRE
US$ 1,71 bi
| US$ 7,74 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
729
Trade Desk
TTD
US$ 5,99 bi
| US$ 7,72 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
730
Gentex
GNTX
US$ 4,35 bi
| US$ 7,71 mil | ﹤0,01% |
264
+2
| +0,8% | +US$ 55 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
731
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 19,1 bi
| US$ 7,68 mil | ﹤0,01% |
+140
| Nova | +US$ 7,7 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
732
Fastenal
FAST
US$ 60,2 bi
| US$ 7,67 mil | ﹤0,01% |
260
+160
| +160% | +US$ 4,38 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
733
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
+230
| Nova | +US$ 7,86 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
734
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,3 bi
| US$ 7,62 mil | ﹤0,01% |
68
+15
| +28% | +US$ 1,64 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
735
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,6 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
736
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 46,4 bi
| US$ 7,53 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
737
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,8 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
738
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 2,01 bi
| US$ 7,4 mil | ﹤0,01% |
326
| – | – |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
739
United Community Banks
UCB
US$ 4,48 bi
| US$ 7,32 mil | ﹤0,01% |
293
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
740
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
US$ 323 mi
| US$ 7,21 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
741
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,87 bi
| US$ 7,13 mil | ﹤0,01% |
900
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
742
Emergent Biosolutions
EBS
US$ 325 mi
| US$ 6,98 mil | ﹤0,01% |
950
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
743
L3Harris
LHX
US$ 47,9 bi
| US$ 6,85 mil | ﹤0,01% |
35
+13
| +59% | +US$ 2,49 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
744
Synchrony
SYF
US$ 24,3 bi
| US$ 6,78 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
745
Open Text
OTEX
US$ 6,72 bi
| US$ 6,77 mil | ﹤0,01% |
+163
| Nova | +US$ 6,54 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
746
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 6,61 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
747
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 33,5 bi
| US$ 6,56 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
748
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 6,53 mil | ﹤0,01% |
87
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
749
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,42 bi
| US$ 6,27 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
750
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,15 bi
| US$ 6,25 mil | ﹤0,01% |
215
+22
| +11% | +US$ 801 |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.