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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
The Mosaic Company
MOS
5,62 Mrd. $
| 7.875 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
727
Apollo Commercial Real Estate
ARI
815 Mio. $
| 7.743 $ | ﹤0,01 % |
684
-3.300
| -83 % | -33.306 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
728
Costamare
CMRE
1,69 Mrd. $
| 7.736 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
729
Trade Desk
TTD
5,95 Mrd. $
| 7.722 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
730
Gentex
GNTX
4,42 Mrd. $
| 7.713 $ | ﹤0,01 % |
264
+2
| +0,8 % | +55 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
731
Fidelity National Information Services
FIS
18,8 Mrd. $
| 7.680 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +7.703 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
732
Fastenal
FAST
60,2 Mrd. $
| 7.669 $ | ﹤0,01 % |
260
+160
| +160 % | +4.377 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
733
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 7.636 $ | ﹤0,01 % |
+230
| Neu | +7.864 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
734
T. Rowe Price
TROW
22 Mrd. $
| 7.618 $ | ﹤0,01 % |
68
+15
| +28 % | +1.642 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
735
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,5 Mrd. $
| 7.562 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
736
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,4 Mrd. $
| 7.530 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
737
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 7.425 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
738
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
1,98 Mrd. $
| 7.401 $ | ﹤0,01 % |
326
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
739
United Community Banks
UCB
4,32 Mrd. $
| 7.323 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
740
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
303 Mio. $
| 7.206 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
741
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,91 Mrd. $
| 7.128 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
742
Emergent Biosolutions
EBS
318 Mio. $
| 6.983 $ | ﹤0,01 % |
950
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
743
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 6.852 $ | ﹤0,01 % |
35
+13
| +59 % | +2.487 $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
744
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
| 6.784 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
745
Open Text
OTEX
6,48 Mrd. $
| 6.773 $ | ﹤0,01 % |
+163
| Neu | +6.544 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
746
Dick's Sporting Goods
DKS
14 Mrd. $
| 6.610 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
747
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
| 6.559 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
748
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 6.532 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
749
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,26 Mrd. $
| 6.269 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
750
Icahn Enterprises
IEP
4,37 Mrd. $
| 6.248 $ | ﹤0,01 % |
215
+22
| +11 % | +801 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .