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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Pinterest
PINS
12,9 Mrd. $
| 9.569 $ | ﹤0,01 % |
350
-110
| -24 % | -2.741 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
702
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 9.549 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
703
Keysight
KEYS
52,9 Mrd. $
| 9.545 $ | ﹤0,01 % |
57
+15
| +36 % | +2.328 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
704
CNO Financial Group
CNO
5,07 Mrd. $
| 9.468 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
705
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,42 Mrd. $
| 9.351 $ | ﹤0,01 % |
277
+1
| +0,4 % | +34 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
706
VeriSign
VRSN
27 Mrd. $
| 9.265 $ | ﹤0,01 % |
41
+5
| +14 % | +1.102 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
707
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,31 Mrd. $
| 9.212 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
708
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| 9.200 $ | ﹤0,01 % |
5.000
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
709
BRC Group Holdings
RILY
165 Mio. $
| 9.196 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
710
Bausch Health
BHC
2,38 Mrd. $
| 9.192 $ | ﹤0,01 % |
1.149
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
711
Coinbase
COIN
44,7 Mrd. $
| 8.944 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
712
GFL Environmental
GFL
19,3 Mrd. $
| 8.903 $ | ﹤0,01 % |
+229
| Neu | +8.322 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
713
ARK Innovation ETF
ARKK
6,13 Mrd. $
| 8.828 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
714
ALPS O'Shares Global Internet Giants ETF
OGIG
100 Mio. $
| 8.800 $ | ﹤0,01 % |
275
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
715
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 8.790 $ | ﹤0,01 % |
552
+6
| +1 % | +108 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
716
Silgan Holdings
SLGN
4,19 Mrd. $
| 8.628 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
717
C&F Financial
CFFI
349 Mio. $
| 8.592 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
718
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 8.561 $ | ﹤0,01 % |
289
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
719
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,61 Mrd. $
| 8.524 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
720
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
758 Mio. $
| 8.353 $ | ﹤0,01 % |
1.508
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
721
Teledyne Technologies
TDY
28,6 Mrd. $
| 8.223 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
722
Safety Insurance
SAFT
1,53 Mrd. $
| 8.177 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2018 Q2
20 Quartale
|
|
723
DocuSign
DOCU
15,6 Mrd. $
| 8.073 $ | ﹤0,01 % |
158
-15
| -9 % | -794 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
724
Bloomin' Brands
BLMN
842 Mio. $
| 8.067 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
725
Mattel
MAT
4,76 Mrd. $
| 8.012 $ | ﹤0,01 % |
410
+250
| +156 % | +4.516 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .