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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 6.114 $ | ﹤0,01 % |
78
+30
| +63 % | +2.076 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
752
AB InBev
BUD
168 Mrd. $
| 6.070 $ | ﹤0,01 % |
107
-911
| -89 % | -55.102 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
753
Extra Space Storage
EXR
30,3 Mrd. $
| 5.954 $ | ﹤0,01 % |
40
+15
| +60 % | +2.257 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
754
Zebra Technologies
ZBRA
18,2 Mrd. $
| 5.917 $ | ﹤0,01 % |
20
-10
| -33 % | -2.805 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
755
Independent Bank
INDB
3,95 Mrd. $
| 5.787 $ | ﹤0,01 % |
130
+1
| +0,8 % | +52 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
756
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
44,1 Mio. $
| 5.751 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
757
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 5.720 $ | ﹤0,01 % |
121
+90
| +290 % | +4.079 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
758
Saic
SAIC
6,01 Mrd. $
| 5.624 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
759
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
| 5.503 $ | ﹤0,01 % |
146
+7
| +5 % | +258 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
47,9 Mrd. $
| 5.460 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +5.744 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
761
Equinor
EQNR
110 Mrd. $
| 5.404 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +5.269 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
762
Booking.com
BKNG
121 Mrd. $
| 5.401 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
763
TC Energy
TRP
64,6 Mrd. $
| 5.335 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
764
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,03 Mrd. $
| 5.284 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
765
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 5.281 $ | ﹤0,01 % |
+71
| Neu | +5.449 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
FDEU
766
Nicht mehr gelistet
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| 5.242 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
SVC
767
Service Properties Trust
SVC
806 Mio. $
| 5.208 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
768
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| 5.151 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
769
Olin
OLN
1,77 Mrd. $
| 5.139 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
770
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
| 5.132 $ | ﹤0,01 % |
73
+52
| +248 % | +5.349 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
771
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,6 Mrd. $
| 5.093 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
772
NIO
NIO
8,29 Mrd. $
| 4.865 $ | ﹤0,01 % |
502
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
773
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
| 4.665 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
774
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,26 Mrd. $
| 4.641 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
775
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 4.618 $ | ﹤0,01 % |
390
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .