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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
TransUnion
TRU
$146億
| $6,114 | ﹤0.01% |
78
+30
| +63% | +$2,076 |
2021 Q1
9四半期
|
|
752
AB InBev
BUD
$1583億
| $6,070 | ﹤0.01% |
107
-911
| -89% | -$5.51万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
753
Extra Space Storage
EXR
$316億
| $5,954 | ﹤0.01% |
40
+15
| +60% | +$2,257 |
2021 Q1
9四半期
|
|
754
Zebra Technologies
ZBRA
$171億
| $5,917 | ﹤0.01% |
20
-10
| -33% | -$2,805 |
2022 Q3
3四半期
|
|
755
Independent Bank
INDB
$39.2億
| $5,787 | ﹤0.01% |
130
+1
| +0.8% | +$52 |
2022 Q3
3四半期
|
|
756
AdvisorShares MSOS 2X Daily ETF
MSOX
$4132万
| $5,751 | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
757
Ventas
VTR
$448億
| $5,720 | ﹤0.01% |
121
+90
| +290% | +$4,079 |
2021 Q3
7四半期
|
|
758
Saic
SAIC
$63.6億
| $5,624 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
759
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$81.3億
| $5,503 | ﹤0.01% |
146
+7
| +5% | +$258 |
2017 Q2
24四半期
|
|
760
Keurig Dr Pepper
KDP
$488億
| $5,460 | ﹤0.01% |
+175
| 新規 | +$5,744 |
2023 Q2
0四半期
|
|
761
Equinor
EQNR
$1154億
| $5,404 | ﹤0.01% |
+185
| 新規 | +$5,269 |
2023 Q2
0四半期
|
|
762
Booking.com
BKNG
$1113億
| $5,401 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2018 Q1
21四半期
|
|
763
TC Energy
TRP
$672億
| $5,335 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
764
Monarch Casino & Resort
MCRI
$19.5億
| $5,284 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
765
Northern Trust
NTRS
$306億
| $5,281 | ﹤0.01% |
+71
| 新規 | +$5,449 |
2023 Q2
0四半期
|
|
|
FDEU
766
上場廃止
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| $5,242 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
SVC
767
Service Properties Trust
SVC
$8.11億
| $5,208 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2017 Q4
22四半期
|
|
768
Take-Two Interactive
TTWO
$356億
| $5,151 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
769
Olin
OLN
$20.1億
| $5,139 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
770
Advance Auto Parts
AAP
$27.2億
| $5,132 | ﹤0.01% |
73
+52
| +248% | +$5,349 |
2021 Q2
8四半期
|
|
771
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$499億
| $5,093 | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2022 Q4
2四半期
|
|
772
NIO
NIO
$80.4億
| $4,865 | ﹤0.01% |
502
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
773
SFL Corp
SFL
$18億
| $4,665 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
774
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
$32億
| $4,641 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
775
Snap
SNAP
$90.3億
| $4,618 | ﹤0.01% |
390
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。