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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
The Mosaic Company
MOS
$56.3億
| $7,875 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
727
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.48億
| $7,743 | ﹤0.01% |
684
-3,300
| -83% | -$3.33万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
728
Costamare
CMRE
$16.8億
| $7,736 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
729
Trade Desk
TTD
$60.4億
| $7,722 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
730
Gentex
GNTX
$43.5億
| $7,713 | ﹤0.01% |
264
+2
| +0.8% | +$55 |
2022 Q3
3四半期
|
|
731
Fidelity National Information Services
FIS
$190億
| $7,680 | ﹤0.01% |
+140
| 新規 | +$7,703 |
2023 Q2
0四半期
|
|
732
Fastenal
FAST
$602億
| $7,669 | ﹤0.01% |
260
+160
| +160% | +$4,377 |
2021 Q1
9四半期
|
|
733
British American Tobacco
BTI
$1292億
| $7,636 | ﹤0.01% |
+230
| 新規 | +$7,864 |
2023 Q2
0四半期
|
|
734
T. Rowe Price
TROW
$221億
| $7,618 | ﹤0.01% |
68
+15
| +28% | +$1,642 |
2021 Q1
9四半期
|
|
735
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$165億
| $7,562 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
736
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$466億
| $7,530 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
737
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$827億
| $7,425 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
738
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
$20億
| $7,401 | ﹤0.01% |
326
| – | – |
2021 Q4
6四半期
|
|
739
United Community Banks
UCB
$44.8億
| $7,323 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
740
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
$3.21億
| $7,206 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
741
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.7億
| $7,128 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2018 Q2
20四半期
|
|
742
Emergent Biosolutions
EBS
$3.25億
| $6,983 | ﹤0.01% |
950
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
743
L3Harris
LHX
$485億
| $6,852 | ﹤0.01% |
35
+13
| +59% | +$2,487 |
2018 Q1
21四半期
|
|
744
Synchrony
SYF
$243億
| $6,784 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
745
Open Text
OTEX
$66.9億
| $6,773 | ﹤0.01% |
+163
| 新規 | +$6,544 |
2023 Q2
0四半期
|
|
746
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $6,610 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
747
Mettler-Toledo International
MTD
$335億
| $6,559 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
748
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$166億
| $6,532 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
749
ScottsMiracle-Gro
SMG
$34.3億
| $6,269 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
750
Icahn Enterprises
IEP
$40.9億
| $6,248 | ﹤0.01% |
215
+22
| +11% | +$801 |
2022 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。