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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
$1321億
| $1.21万 | ﹤0.01% |
160
+100
| +167% | +$6,800 |
2021 Q3
7四半期
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.6億
| $1.19万 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$152億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
$11.8億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
680
Alcon
ALC
$339億
| $1.18万 | ﹤0.01% |
144
+19
| +15% | +$1,451 |
2019 Q2
16四半期
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
$51.9億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
682
Snowflake
SNOW
$1148億
| $1.17万 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
$3.87億
| $1.1万 | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2018 Q4
18四半期
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
$764億
| $1.09万 | ﹤0.01% |
4,946
| – | – |
2022 Q2
4四半期
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$103億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
686
Zoom
ZM
$279億
| $1.07万 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2020 Q2
12四半期
|
|
687
HubSpot
HUBS
$135億
| $1.06万 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
$370億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
146
+35
| +32% | +$2,458 |
2020 Q3
11四半期
|
|
689
Donaldson
DCI
$98.2億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
+168
| 新規 | +$1.05万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $1.05万 | ﹤0.01% |
360
+211
| +142% | +$6,235 |
2020 Q3
11四半期
|
|
691
DT Midstream
DTM
$126億
| $1.04万 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
$9265万
| $1.04万 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $1.03万 | ﹤0.01% |
280
-48
| -15% | -$1,672 |
2020 Q3
11四半期
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
$3.23億
| $1.02万 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
MFD
695
上場廃止
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| $1.01万 | ﹤0.01% |
1,293
-2,696
| -68% | -$2.19万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
696
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $9,928 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
697
CME Group
CME
$1099億
| $9,821 | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +$1,848 |
2019 Q3
15四半期
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
$32.9億
| $9,808 | ﹤0.01% |
765
+65
| +9% | +$830 |
2020 Q1
13四半期
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$35.5億
| $9,800 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $9,797 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。