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BDO Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.72億
週轉率
12.43%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.04%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+38.32%
5年估算報酬率
+50.85%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.72億
AUM 成長
+US$5647萬
(+6.9%)
資金流向
+US$2162萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.34%
持股
1,086
新
29
增持
364
減碼
153
已平倉
106
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1304萬 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$387萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$363萬 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$333萬 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$293萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$578萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$284萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$241萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$207萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$166萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.66% |
| 2 | 資訊科技 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 醫療保健 | 4.52% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
US$935億
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
160
+100
| +167% | +US$6,800 |
2021 Q3
7個季度
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.3億
| US$1.19萬 | ﹤0.01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$153億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
209
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.6億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
680
Alcon
ALC
US$356億
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
144
+19
| +15% | +US$1,451 |
2019 Q2
16個季度
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2022 Q3
3個季度
|
|
682
Snowflake
SNOW
US$1027億
| US$1.17萬 | ﹤0.01% |
67
| – | – |
2020 Q3
11個季度
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$3.82億
| US$1.1萬 | ﹤0.01% |
1,106
| – | – |
2018 Q4
18個季度
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
US$742億
| US$1.09萬 | ﹤0.01% |
4,946
| – | – |
2022 Q2
4個季度
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$1.08萬 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
686
Zoom
ZM
US$291億
| US$1.07萬 | ﹤0.01% |
157
| – | – |
2020 Q2
12個季度
|
|
687
HubSpot
HUBS
US$106億
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
US$368億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
146
+35
| +32% | +US$2,458 |
2020 Q3
11個季度
|
|
689
Donaldson
DCI
US$100億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+168
| 新 | +US$1.05萬 |
2023 Q2
0個季度
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
US$273億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
360
+211
| +142% | +US$6,235 |
2020 Q3
11個季度
|
|
691
DT Midstream
DTM
US$122億
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2021 Q3
7個季度
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
US$9190萬
| US$1.04萬 | ﹤0.01% |
1,600
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$1.03萬 | ﹤0.01% |
280
-48
| -15% | -US$1,672 |
2020 Q3
11個季度
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.4億
| US$1.02萬 | ﹤0.01% |
116
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
|
MFD
695
已下市
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$1.01萬 | ﹤0.01% |
1,293
-2,696
| -68% | -US$2.19萬 |
2021 Q1
9個季度
|
|
696
已下市
Nordstrom
JWN
| US$9,928 | ﹤0.01% |
485
| – | – |
2021 Q2
8個季度
|
|
697
CME Group
CME
US$1138億
| US$9,821 | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +US$1,848 |
2019 Q3
15個季度
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.7億
| US$9,808 | ﹤0.01% |
765
+65
| +9% | +US$830 |
2020 Q1
13個季度
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$47.2億
| US$9,800 | ﹤0.01% |
240
| – | – |
2021 Q1
9個季度
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$9,797 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2023 Q1
1季度
|
|
相似基金
KC
BDO Wealth Advisors的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，BDO Wealth Advisors持有1,086個部位，價值US$8.72億，較前一季的US$8.15億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
BDO Wealth Advisors的2023年第2季申報資料顯示有新增29項、增加364檔、減碼153檔持股和已平倉106筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共140,537股，價值US$390萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$578萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產63%，低於前一季的66%，其次為資訊科技和金融。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進140,537股，價值US$390萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季增持Bank of America的幅度最大，估計增加US$1304萬。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$578萬。
- BDO Wealth Advisors於2023年第2季完全出清Xtrackers S&P 500 ESG ETF，估計賣出金額為US$61.4萬。
- 在2023年第2季，BDO Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.72億，前十大持股占38%。
- BDO Wealth Advisors在2023年第2季新增了29個部位，並平倉106個部位。
- BDO Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$8.72億。
根據BDO Wealth Advisors的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年8月1日提交。