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BDO Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
872 Mio. $
Umschlag
12,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
872 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,5 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
+21,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,34 %
Position
1.086
Neu
29
Aufgestockt
364
Reduziert
153
Geschlossen
106
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+3,63 Mio. $ |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+5,78 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,84 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,66 % |
| 2 | Technologie | 10,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 12.095 $ | ﹤0,01 % |
160
+100
| +167 % | +6.800 $ |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,11 Mrd. $
| 11.893 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,8 Mrd. $
| 11.848 $ | ﹤0,01 % |
209
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
1,15 Mrd. $
| 11.840 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
680
Alcon
ALC
32,6 Mrd. $
| 11.824 $ | ﹤0,01 % |
144
+19
| +15 % | +1.451 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
5,02 Mrd. $
| 11.708 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
682
Snowflake
SNOW
114 Mrd. $
| 11.708 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
387 Mio. $
| 11.005 $ | ﹤0,01 % |
1.106
| – | – |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
78,7 Mrd. $
| 10.882 $ | ﹤0,01 % |
4.946
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 10.816 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
686
Zoom
ZM
29 Mrd. $
| 10.658 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
687
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 10.642 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 10.515 $ | ﹤0,01 % |
146
+35
| +32 % | +2.458 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
689
Donaldson
DCI
10,3 Mrd. $
| 10.502 $ | ﹤0,01 % |
+168
| Neu | +10.510 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
| 10.494 $ | ﹤0,01 % |
360
+211
| +142 % | +6.235 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
691
DT Midstream
DTM
12,7 Mrd. $
| 10.410 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2021 Q3
7 Quartale
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
92,6 Mio. $
| 10.368 $ | ﹤0,01 % |
1.600
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 10.281 $ | ﹤0,01 % |
280
-48
| -15 % | -1.672 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
329 Mio. $
| 10.213 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
MFD
695
Nicht mehr gelistet
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| 10.086 $ | ﹤0,01 % |
1.293
-2.696
| -68 % | -21.876 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
696
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
| 9.928 $ | ﹤0,01 % |
485
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
697
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 9.821 $ | ﹤0,01 % |
53
+10
| +23 % | +1.848 $ |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
3,42 Mrd. $
| 9.808 $ | ﹤0,01 % |
765
+65
| +9 % | +830 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,46 Mrd. $
| 9.800 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 9.797 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von BDO Wealth Advisors für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt BDO Wealth Advisors 1.086 Positionen im Wert von 872 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 weist 29 neu, 364 erhöht, 153 reduziert und 106 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 5,78 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 war VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Bank of America in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BDO Wealth Advisors im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,78 Mio. $.
- BDO Wealth Advisors hat seine Position in Xtrackers S&P 500 ESG ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 613.635 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BDO Wealth Advisors machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 872 Mio. $ aus.
- BDO Wealth Advisors eröffnete 29 neue Positionen und schloss 106 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von BDO Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 872 Mio. $.
Auf Grundlage der von BDO Wealth Advisors für Q2 2023 am 1. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .