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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 12,1 mil | ﹤0,01% |
160
+100
| +167% | +US$ 6,8 mil |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
677
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 11,9 mil | ﹤0,01% |
127
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
678
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
209
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
679
Suburban Propane Partners
SPH
US$ 1,18 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
680
Alcon
ALC
US$ 33,9 bi
| US$ 11,8 mil | ﹤0,01% |
144
+19
| +15% | +US$ 1,45 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
681
Insight Enterprises
NSIT
US$ 5,19 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
682
Snowflake
SNOW
US$ 115 bi
| US$ 11,7 mil | ﹤0,01% |
67
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
683
Eaton Vance Municipal Income Trust
EVN
US$ 387 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
1.106
| – | – |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
684
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 76,4 bi
| US$ 10,9 mil | ﹤0,01% |
4.946
| – | – |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
685
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,3 bi
| US$ 10,8 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
686
Zoom
ZM
US$ 27,9 bi
| US$ 10,7 mil | ﹤0,01% |
157
| – | – |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
687
HubSpot
HUBS
US$ 13,5 bi
| US$ 10,6 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
688
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
146
+35
| +32% | +US$ 2,46 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
689
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
+168
| Nova | +US$ 10,5 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
690
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 10,5 mil | ﹤0,01% |
360
+211
| +142% | +US$ 6,24 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
691
DT Midstream
DTM
US$ 12,6 bi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
692
High Income Securities Fund
PCF
US$ 92,6 mi
| US$ 10,4 mil | ﹤0,01% |
1.600
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
693
CrowdStrike
CRWD
US$ 264 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
280
-48
| -15% | -US$ 1,67 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
694
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$ 323 mi
| US$ 10,2 mil | ﹤0,01% |
116
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
MFD
695
Deslistada
Macquarie/First Trust Global Infrastructure/Utilities Dividend & Income Fund
MFD
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
1.293
-2.696
| -68% | -US$ 21,9 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
696
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 9,9 mil | ﹤0,01% |
485
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
697
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
53
+10
| +23% | +US$ 1,85 mil |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
698
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,29 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
765
+65
| +9% | +US$ 830 |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
699
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
240
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
700
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,2 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
208
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.