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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ross Stores
ROST
US$ 73,4 bi
| US$ 15,8 mil | ﹤0,01% |
140
+40
| +40% | +US$ 4,2 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
627
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,6 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
|
BKI
628
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
263
| – | – |
2017 Q4
22 trimestres
|
|
629
Flowers Foods
FLO
US$ 1,29 bi
| US$ 15,7 mil | ﹤0,01% |
631
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
630
Global Payments
GPN
US$ 21,7 bi
| US$ 15,5 mil | ﹤0,01% |
158
+41
| +35% | +US$ 4,22 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
631
Cencora
COR
US$ 62,6 bi
| US$ 15,4 mil | ﹤0,01% |
80
+55
| +220% | +US$ 9,5 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
632
Autodesk
ADSK
US$ 50,8 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
75
+25
| +50% | +US$ 5 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
633
Stereotaxis
STXS
US$ 103 mi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
634
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 139 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
1.992
+1.905
| +2.190% | +US$ 13,6 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
635
Deslistada
CSG Systems International
CSGS
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
288
+1
| +0,3% | +US$ 51 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
636
Utz Brands
UTZ
US$ 1,27 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
925
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
637
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 339 mi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
804
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
638
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
230
-105
| -31% | -US$ 6,27 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
639
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
640
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,27 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
230
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
641
AutoZone
AZO
US$ 50,9 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
6
+4
| +200% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
642
Arbor Realty Trust
ABR
US$ 535 mi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
1.009
-687
| -41% | -US$ 8,5 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
643
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,7 bi
| US$ 14,9 mil | ﹤0,01% |
136
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
644
Philips
PHG
US$ 25,9 bi
| US$ 14,8 mil | ﹤0,01% |
+765
| Nova | +US$ 13,4 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
645
Emerson Electric
EMR
US$ 92,1 bi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
163
+115
| +240% | +US$ 9,7 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
646
Filana Therapeutics
FLNA
US$ 31,2 mi
| US$ 14,7 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
647
Alaska Air
ALK
US$ 3,98 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
275
-300
| -52% | -US$ 13,6 mil |
2017 Q3
23 trimestres
|
|
648
Conagra Brands
CAG
US$ 6,79 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
433
+80
| +23% | +US$ 2,89 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
649
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 14,6 mil | ﹤0,01% |
776
| – | – |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
650
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,87 bi
| US$ 14,4 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.