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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Ross Stores
ROST
$735億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
140
+40
| +40% | +$4,205 |
2021 Q1
9四半期
|
|
627
Fifth Third Bancorp
FITB
$486億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2019 Q1
17四半期
|
|
|
BKI
628
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $1.57万 | ﹤0.01% |
263
| – | – |
2017 Q4
22四半期
|
|
629
Flowers Foods
FLO
$13.1億
| $1.57万 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
630
Global Payments
GPN
$215億
| $1.55万 | ﹤0.01% |
158
+41
| +35% | +$4,216 |
2022 Q3
3四半期
|
|
631
Cencora
COR
$621億
| $1.54万 | ﹤0.01% |
80
+55
| +220% | +$9,517 |
2021 Q1
9四半期
|
|
632
Autodesk
ADSK
$506億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
75
+25
| +50% | +$4,999 |
2020 Q1
13四半期
|
|
633
Stereotaxis
STXS
$1.03億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2019 Q3
15四半期
|
|
634
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1388億
| $1.53万 | ﹤0.01% |
1,992
+1,905
| +2,190% | +$1.36万 |
2017 Q2
24四半期
|
|
635
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $1.52万 | ﹤0.01% |
288
+1
| +0.3% | +$51 |
2022 Q3
3四半期
|
|
636
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
925
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
637
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.4億
| $1.51万 | ﹤0.01% |
804
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
638
Cloudflare
NET
$1167億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
230
-105
| -31% | -$6,267 |
2020 Q4
10四半期
|
|
639
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14.4億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
640
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$12.7億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
230
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
641
AutoZone
AZO
$508億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
6
+4
| +200% | +$1.02万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
642
Arbor Realty Trust
ABR
$5.37億
| $1.5万 | ﹤0.01% |
1,009
-687
| -41% | -$8,505 |
2020 Q1
13四半期
|
|
643
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$157億
| $1.49万 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
644
Philips
PHG
$258億
| $1.48万 | ﹤0.01% |
+765
| 新規 | +$1.34万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
645
Emerson Electric
EMR
$927億
| $1.47万 | ﹤0.01% |
163
+115
| +240% | +$9,679 |
2020 Q1
13四半期
|
|
646
Filana Therapeutics
FLNA
$3132万
| $1.47万 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
647
Alaska Air
ALK
$40.1億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
275
-300
| -52% | -$1.36万 |
2017 Q3
23四半期
|
|
648
Conagra Brands
CAG
$68億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
433
+80
| +23% | +$2,887 |
2020 Q1
13四半期
|
|
649
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1.46万 | ﹤0.01% |
776
| – | – |
2019 Q2
16四半期
|
|
650
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$68.8億
| $1.44万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。