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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.04%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.72億
運用資産残高の伸び率
+$5647万
(+6.9%)
資金フロー
+$2162万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.34%
保有額
1,086
新規
29
買い増し
364
減少
153
解消
106
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+$1304万 |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$387万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$363万 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$333万 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+$293万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$578万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$284万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$241万 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$207万 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+$166万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.66% |
| 2 | 情報技術 | 10.97% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | ヘルスケア | 4.52% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Chipotle Mexican Grill
CMG
$403億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
400
+250
| +167% | +$9,889 |
2020 Q1
13四半期
|
|
602
Welltower
WELL
$1721億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
211
+45
| +27% | +$3,467 |
2018 Q2
20四半期
|
|
603
Corning
GLW
$1062億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
487
| – | – |
2017 Q2
24四半期
|
|
604
iPath Select MLP ETN
ATMP
$6.49億
| $1.71万 | ﹤0.01% |
856
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
605
Albemarle
ALB
$107億
| $1.7万 | ﹤0.01% |
76
+5
| +7% | +$1,023 |
2021 Q3
7四半期
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$149億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2023 Q1
1四半期
|
|
607
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
$6.49億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2021 Q3
7四半期
|
|
608
Norwegian Cruise Line
NCLH
$80.7億
| $1.69万 | ﹤0.01% |
775
+75
| +11% | +$1,148 |
2020 Q1
13四半期
|
|
609
Cleveland-Cliffs
CLF
$81.3億
| $1.68万 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
610
IQVIA
IQV
$441億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
74
+20
| +37% | +$4,016 |
2022 Q4
2四半期
|
|
611
Axon Enterprise
AXON
$348億
| $1.66万 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
612
Automatic Data Processing
ADP
$1162億
| $1.65万 | ﹤0.01% |
75
+70
| +1,400% | +$1.51万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
613
Etsy
ETSY
$76.7億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
193
+20
| +12% | +$1,886 |
2021 Q1
9四半期
|
|
614
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$42.3億
| $1.63万 | ﹤0.01% |
605
| – | – |
2022 Q1
5四半期
|
|
615
Martin Marietta Materials
MLM
$384億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +$3,944 |
2021 Q1
9四半期
|
|
616
Hilton Worldwide
HLT
$794億
| $1.62万 | ﹤0.01% |
111
+10
| +10% | +$1,424 |
2020 Q1
13四半期
|
|
617
Realty Income
O
$539億
| $1.61万 | ﹤0.01% |
269
+46
| +21% | +$2,807 |
2021 Q1
9四半期
|
|
618
Corteva
CTVA
$77.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
280
+65
| +30% | +$3,794 |
2020 Q1
13四半期
|
|
619
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.7億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
620
Clean Harbors
CLH
$159億
| $1.6万 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2021 Q1
9四半期
|
|
621
Silicom
SILC
$1.93億
| $1.59万 | ﹤0.01% |
431
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
622
Wynn Resorts
WYNN
$76.9億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
3四半期
|
|
623
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
$1.14億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
624
Pultegroup
PHM
$238億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
203
+135
| +199% | +$9,150 |
2021 Q1
9四半期
|
|
625
SBA Communications
SBAC
$199億
| $1.58万 | ﹤0.01% |
68
+5
| +8% | +$1,196 |
2020 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは1,086銘柄を保有し、保有額は$8.72億でした。前四半期の$8.15億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
BDO Wealth Advisorsの2023年第2四半期の報告書には、新規 29件、364件増加しました、153件減少、106件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、保有株数は140,537株、評価額は$390万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$578万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFで、株数は140,537株、評価額は$390万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にBank of Americaの保有額を最も増やし、増加額は推定$1304万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$578万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期にXtrackers S&P 500 ESG ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.4万でした。
- 2023年第2四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.72億のポートフォリオの38%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2023年第2四半期に新たに29件のポジションを取り、106件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$8.72億となりました。
2023年8月1日に提出された、2023年第2四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。