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BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 40.3 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
400
+250
| +167% | +USD 9.9 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
602
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
211
+45
| +27% | +USD 3.47 k |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
603
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
487
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
604
iPath Select MLP ETN
ATMP
USD 649 M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
856
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
605
Albemarle
ALB
USD 10.7 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
76
+5
| +7% | +USD 1.02 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
606
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 14.9 mil M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
607
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 649 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
1,010
| – | – |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
608
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8069 M
| USD 16.9 k | ﹤0.01% |
775
+75
| +11% | +USD 1.15 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
609
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 8131 M
| USD 16.8 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
610
IQVIA
IQV
USD 44.1 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
74
+20
| +37% | +USD 4.02 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
611
Axon Enterprise
AXON
USD 34.8 mil M
| USD 16.6 k | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
612
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 16.5 k | ﹤0.01% |
75
+70
| +1,400% | +USD 15.1 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
613
Etsy
ETSY
USD 7669 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
193
+20
| +12% | +USD 1.89 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
614
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4227 M
| USD 16.3 k | ﹤0.01% |
605
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
615
Martin Marietta Materials
MLM
USD 38.4 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
35
+10
| +40% | +USD 3.94 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
616
Hilton Worldwide
HLT
USD 79.4 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
111
+10
| +10% | +USD 1.42 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
617
Realty Income
O
USD 53.9 mil M
| USD 16.1 k | ﹤0.01% |
269
+46
| +21% | +USD 2.81 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
618
Corteva
CTVA
USD 7766 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
280
+65
| +30% | +USD 3.79 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
619
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1370 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
620
Clean Harbors
CLH
USD 15.9 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
621
Silicom
SILC
USD 193 M
| USD 15.9 k | ﹤0.01% |
431
| – | – |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
622
Wynn Resorts
WYNN
USD 7688 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
623
ROBO Global Healthcare Technology and Innovation ETF
HTEC
USD 114 M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
525
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
624
Pultegroup
PHM
USD 23.8 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
203
+135
| +199% | +USD 9.15 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
625
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 15.8 k | ﹤0.01% |
68
+5
| +8% | +USD 1.2 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.