¡Ya estamos en !
Descubre más
BDO Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 872 M
Rotación
12.43%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 872 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.5 M
(+6.9%)
Flujo de capital
+USD 21.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.34%
Posición
1,086
Nuevas
29
Aumentadas
364
Reducidas
153
Cerradas
106
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+USD 13 M |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 3.63 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 3.33 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 5.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+USD 1.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.66% |
| 2 | Tecnología | 10.97% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Salud | 4.52% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
+215
| Nuevas | +USD 25.1 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
552
Dejó de cotizar
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| USD 23.7 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
553
Cardinal Health
CAH
USD 58.2 mil M
| USD 23.6 k | ﹤0.01% |
250
+150
| +150% | +USD 12.7 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
554
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 23.4 k | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
555
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 23.3 k | ﹤0.01% |
396
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
556
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.4 mil M
| USD 23.2 k | ﹤0.01% |
427
+203
| +91% | +USD 11 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
557
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.4 mil M
| USD 23.1 k | ﹤0.01% |
160
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
558
Eastman Chemical
EMN
USD 7515 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
274
+2
| +0.7% | +USD 163 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
559
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 119 M
| USD 22.9 k | ﹤0.01% |
468
+3
| +0.6% | +USD 142 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
560
Charter Communications
CHTR
USD 11.7 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
61
+55
| +917% | +USD 18.8 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.3 mil M
| USD 22.4 k | ﹤0.01% |
630
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
562
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
892
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
563
F5
FFIV
USD 26.1 mil M
| USD 21.9 k | ﹤0.01% |
150
+10
| +7% | +USD 1.42 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
564
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 7546 M
| USD 21.6 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
565
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 21.4 k | ﹤0.01% |
654
+14
| +2% | +USD 471 |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
566
Lamb Weston
LW
USD 7395 M
| USD 21.2 k | ﹤0.01% |
184
+84
| +84% | +USD 9.37 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
567
EPR Properties
EPR
USD 4321 M
| USD 21.1 k | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
568
Sanofi
SNY
USD 100 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
384
+260
| +210% | +USD 14 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
569
Brookfield Asset Management
BAM
USD 75.1 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
628
-3,190
| -84% | -USD 103 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
570
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 20.4 k | ﹤0.01% |
+149
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
571
Dejó de cotizar
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
572
Rithm Capital
RITM
USD 5149 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
2,122
+42
| +2% | +USD 351 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
573
Illumina
ILMN
USD 40.9 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
108
-108
| -50% | -USD 21.9 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
574
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 19.5 k | ﹤0.01% |
822
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
575
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
2,100
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
KC
Revisión del portafolio de BDO Wealth Advisors en T2 2023
Al cierre de T2 2023, BDO Wealth Advisors mantenía 1,086 posiciones por un valor de USD 872 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 815 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de BDO Wealth Advisors muestra 29 nuevos, Aumentaron 364, 153 reducidas y 106 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones con un valor de USD 3.9 M. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de BDO Wealth Advisors en T2 2023 fue VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140,537 acciones por un valor de USD 3.9 M.
- BDO Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Bank of America durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de BDO Wealth Advisors durante T2 2023 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.78 M.
- BDO Wealth Advisors cerró por completo su posición en Xtrackers S&P 500 ESG ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 614 k.
- Las diez principales posiciones de BDO Wealth Advisors representan 38% de su cartera de USD 872 M en T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abrió 29 posiciones nuevas y cerró 106 en T2 2023.
- El valor de la cartera de BDO Wealth Advisors aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 872 M.
Según el Informe 13F de BDO Wealth Advisors correspondiente a T2 2023, presentado el 1 ago 2023.