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BDO Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 872 mi
Giro
12,43%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,04%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+38,32%
Retorno est. (5 anos)
+50,85%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 872 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,5 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,34%
Posição
1.086
Nova
29
Aumentada
364
Reduzida
153
Encerrada
106
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 3,87 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 3,33 mi |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 5,78 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,41 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$ 1,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,66% |
| 2 | Tecnologia | 10,97% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Saúde | 4,52% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nike
NKE
US$ 56,4 bi
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
+215
| Nova | +US$ 25,1 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
552
Deslistada
Paycor HCM, Inc. Common Stock
PYCR
| US$ 23,7 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
553
Cardinal Health
CAH
US$ 58,3 bi
| US$ 23,6 mil | ﹤0,01% |
250
+150
| +150% | +US$ 12,7 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
554
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 23,4 mil | ﹤0,01% |
883
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
555
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64 bi
| US$ 23,3 mil | ﹤0,01% |
396
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
556
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,4 bi
| US$ 23,2 mil | ﹤0,01% |
427
+203
| +91% | +US$ 11 mil |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
557
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,4 bi
| US$ 23,1 mil | ﹤0,01% |
160
| – | – |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
558
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,51 bi
| US$ 23 mil | ﹤0,01% |
274
+2
| +0,7% | +US$ 163 |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
559
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 119 mi
| US$ 22,9 mil | ﹤0,01% |
468
+3
| +0,6% | +US$ 142 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
560
Charter Communications
CHTR
US$ 11,7 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
61
+55
| +917% | +US$ 18,8 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
561
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,2 bi
| US$ 22,4 mil | ﹤0,01% |
630
| – | – |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
562
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 22 mil | ﹤0,01% |
892
| – | – |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
563
F5
FFIV
US$ 26,1 bi
| US$ 21,9 mil | ﹤0,01% |
150
+10
| +7% | +US$ 1,42 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
564
Axsome Therapeutics
AXSM
US$ 7,55 bi
| US$ 21,6 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
565
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 23,8 bi
| US$ 21,4 mil | ﹤0,01% |
654
+14
| +2% | +US$ 471 |
2019 Q3
15 trimestres
|
|
566
Lamb Weston
LW
US$ 7,38 bi
| US$ 21,2 mil | ﹤0,01% |
184
+84
| +84% | +US$ 9,37 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
567
EPR Properties
EPR
US$ 4,32 bi
| US$ 21,1 mil | ﹤0,01% |
450
| – | – |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
568
Sanofi
SNY
US$ 100 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
384
+260
| +210% | +US$ 14 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
569
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 75,1 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
628
-3.190
| -84% | -US$ 103 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
570
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 20,4 mil | ﹤0,01% |
+149
| Nova | +US$ 19,7 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
571
Deslistada
Lithium Americas Corp. Common Shares
LAC
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
572
Rithm Capital
RITM
US$ 5,13 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
2.122
+42
| +2% | +US$ 351 |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
573
Illumina
ILMN
US$ 40,6 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
108
-108
| -50% | -US$ 21,9 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
574
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 19,5 mil | ﹤0,01% |
822
| – | – |
2018 Q2
20 trimestres
|
|
575
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
2.100
| – | – |
2019 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KC
Revisão da carteira de BDO Wealth Advisors no T2 2023
No fechamento de T2 2023, BDO Wealth Advisors detinha 1.086 posições avaliadas em US$ 872 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2023 de BDO Wealth Advisors mostra 29 novas, 364 aumentaram, 153 reduções e 106 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 5,78 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de BDO Wealth Advisors no T2 2023 foi VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF: 140.537 ações no valor de US$ 3,9 mi.
- BDO Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Bank of America no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de BDO Wealth Advisors em T2 2023 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,78 mi.
- BDO Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Xtrackers S&P 500 ESG ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 614 mil.
- As dez maiores posições de BDO Wealth Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 872 mi no T2 2023.
- BDO Wealth Advisors abriu 29 novas posições e encerrou 106 em T2 2023.
- O valor da carteira de BDO Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 872 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BDO Wealth Advisors referente a T2 2023, protocolado em 1 de ago. de 2023.